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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 395.00 | 134 685.00 | 4 709.00 | 139 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 277 731.00 | 1 134 685.00 | 13 143 045.00 | 14 277 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 161.00 | | 90 161.00 | 90 161.00 |
BZ Autres créances | 357 339.00 | | 357 339.00 | 357 339.00 |
CF Disponibilités | 233 929.00 | | 233 929.00 | 233 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 299.00 | | 685 299.00 | 685 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 963 030.00 | 1 134 685.00 | 13 828 344.00 | 14 963 030.00 |
CU Autres participations | 14 129 290.00 | 1 000 000.00 | 13 129 290.00 | 14 129 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 1 713 660.00 | | | 1 713 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 144 604.00 | | | 2 144 604.00 |
DK Provisions réglementées | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 251 264.00 | | | 5 251 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 496 335.00 | | | 8 496 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 652.00 | | | 64 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 577 080.00 | | | 8 577 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 828 344.00 | | | 13 828 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 577 080.00 | | | 8 577 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 197.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 294 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 294 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 196 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 100 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763.00 | | | 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763.00 | | | 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 970.00 | | | -35 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 641 256.00 | | | 2 641 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 651.00 | | | 496 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 144 604.00 | | | 2 144 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 042.00 | | | 21 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 283 848.00 | | 2 895.00 | 14 283 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 012.00 | 14 138 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 012.00 | 14 277 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 500.00 | | 2 895.00 | 136 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 147 348.00 | | | 14 147 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 488.00 | 5 197.00 | | 129 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 488.00 | 5 197.00 | | 129 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 018 000.00 | | | 1 018 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 947.00 | 24 947.00 | | 24 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 90 161.00 | 90 161.00 | | 90 161.00 |
VB T. V. A. | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VC Groupe et associés | 155 858.00 | 155 858.00 | | 155 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VI Groupe et associés | 8 496 335.00 | 8 496 335.00 | | 8 496 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 396.00 | 170 396.00 | | 170 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 925.00 | 27 925.00 | | 27 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 388.00 | 451 388.00 | | 451 388.00 |
VW T.V.A. | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 577 079.00 | 8 577 079.00 | | 8 577 079.00 |