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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 605 995.00 | | 605 995.00 | 605 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 339 784.00 | | 339 784.00 | 339 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CF Disponibilités | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 543.00 | | 390 543.00 | 390 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 538.00 | | 996 538.00 | 996 538.00 |
CU Autres participations | 605 995.00 | | 605 995.00 | 605 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 320.00 | | | 38 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
DG Autres réserves | 284 126.00 | | | 284 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 122.00 | | | 230 122.00 |
DL TOTAL (I) | 556 400.00 | | | 556 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 463.00 | | | 188 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 704.00 | | | 212 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
EA Autres dettes | 24 192.00 | | | 24 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 138.00 | | | 440 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 538.00 | | | 996 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 373.00 | | | 298 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 663.00 | | 40 663.00 | 40 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 663.00 | | 40 663.00 | 40 663.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 799.00 | | | 274 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 677.00 | | | 44 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 122.00 | | | 230 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 995.00 | | | 605 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605 995.00 | | | 605 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 192.00 | 24 192.00 | | 24 192.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VC Groupe et associés | 339 050.00 | 339 050.00 | | 339 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 463.00 | 46 698.00 | 141 765.00 | 188 463.00 |
VI Groupe et associés | 212 704.00 | 212 704.00 | | 212 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 578.00 | | | 45 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 784.00 | 387 784.00 | | 387 784.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 138.00 | 298 373.00 | 141 765.00 | 440 138.00 |