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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 759.00 | 5 759.00 | 7 000.00 | 12 759.00 |
AN Terrains | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 025.00 | 184 695.00 | 40 331.00 | 225 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014 974.00 | 541 351.00 | 473 624.00 | 1 014 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 115.00 | | 20 115.00 | 20 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 255.00 | 733 185.00 | 541 070.00 | 1 274 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 380.00 | | 24 380.00 | 24 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BZ Autres créances | 55 159.00 | | 55 159.00 | 55 159.00 |
CF Disponibilités | 206 487.00 | | 206 487.00 | 206 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 805.00 | | 297 805.00 | 297 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 060.00 | 733 185.00 | 838 875.00 | 1 572 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 233 775.00 | 233 546.00 | | 233 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 036.00 | 200 228.00 | | 114 036.00 |
DL TOTAL (I) | 388 511.00 | 474 475.00 | | 388 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 894.00 | 62 220.00 | | 185 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 841.00 | 44 005.00 | | 34 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 475.00 | 269 024.00 | | 141 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 154.00 | 140 321.00 | | 88 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 64 883.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 450 364.00 | 580 452.00 | | 450 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 875.00 | 1 054 927.00 | | 838 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 364.00 | 531 146.00 | | 450 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 135.00 | | 96 081.00 | 1 227 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 962.00 | 1 274 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 962.00 | 1 241 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 261.00 | | 96 081.00 | 1 194 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 259.00 | 63 463.00 | 12 538.00 | 682 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 500.00 | 63 463.00 | 12 538.00 | 676 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 475.00 | 141 475.00 | | 141 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 718.00 | 26 718.00 | | 26 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 773.00 | 34 773.00 | | 34 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
UX Autres créances clients | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
VB T. V. A. | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
VC Groupe et associés | 30 340.00 | | | 30 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 669.00 | 185 669.00 | | 185 669.00 |
VI Groupe et associés | 34 841.00 | 34 841.00 | | 34 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 407.00 | | | 142 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 886.00 | | | 18 886.00 |
VP Divers | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 075.00 | 19 075.00 | | 19 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 054.00 | 66 939.00 | 20 115.00 | 87 054.00 |
VW T.V.A. | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 364.00 | 450 364.00 | | 450 364.00 |