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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 550.00 | 8 938.00 | 1 612.00 | 10 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 522.00 | 8 295.00 | 1 227.00 | 9 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 699.00 | 16 308.00 | 5 391.00 | 21 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 866.00 | 33 541.00 | 13 325.00 | 46 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 110.00 | 4 884.00 | 78 226.00 | 83 110.00 |
BZ Autres créances | 36 825.00 | | 36 825.00 | 36 825.00 |
CF Disponibilités | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 763.00 | | 12 763.00 | 12 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 698.00 | 4 884.00 | 129 815.00 | 134 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 564.00 | 38 425.00 | 143 140.00 | 181 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -211 035.00 | -124 535.00 | | -211 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 106.00 | -86 500.00 | | 12 106.00 |
DL TOTAL (I) | -183 929.00 | -196 035.00 | | -183 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 872.00 | 6 767.00 | | 7 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 909.00 | 52 750.00 | | 65 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 754.00 | 253 197.00 | | 213 754.00 |
EA Autres dettes | 39 534.00 | 43 963.00 | | 39 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 068.00 | 356 678.00 | | 327 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 139.00 | 160 643.00 | | 143 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 578.00 | 5 963.00 | | 27 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 671.00 | 2 267.00 | | 6 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 906.00 | 3 697.00 | | 20 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 909.00 | 65 909.00 | | 65 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 753.00 | 213 753.00 | | 213 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 534.00 | 39 534.00 | | 39 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 698.00 | 125 055.00 | 7 643.00 | 132 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 778.00 | 125 055.00 | 12 723.00 | 137 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 068.00 | 327 068.00 | | 327 068.00 |