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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 990.00 | 10 723.00 | 7 266.00 | 17 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 165.00 | 64 267.00 | 136 897.00 | 201 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 435.00 | 74 991.00 | 328 444.00 | 403 435.00 |
BT Marchandises | 18 103.00 | | 18 103.00 | 18 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BZ Autres créances | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 88 942.00 | | 88 942.00 | 88 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 990.00 | | 108 990.00 | 108 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 426.00 | 74 991.00 | 437 434.00 | 512 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 180 886.00 | | | 180 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 728.00 | | | 18 728.00 |
DL TOTAL (I) | 200 715.00 | | | 200 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 003.00 | | | 206 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 719.00 | | | 236 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 434.00 | | | 437 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 838.00 | | | 67 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 760.00 | | 174 760.00 | 174 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 760.00 | | 174 760.00 | 174 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | -7 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 407.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 688.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 918.00 | | | 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 918.00 | | | 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -918.00 | | | -918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 804.00 | | | 230 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 075.00 | | | 212 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 728.00 | | | 18 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 435.00 | | | 403 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 155.00 | | | 219 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 583.00 | 24 407.00 | | 50 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 583.00 | 24 407.00 | | 50 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
VB T. V. A. | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 003.00 | 37 123.00 | 168 880.00 | 206 003.00 |
VI Groupe et associés | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 309.00 | | | 36 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 540.00 | 1 260.00 | 5 280.00 | 6 540.00 |
VW T.V.A. | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 719.00 | 67 838.00 | 168 880.00 | 236 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
ST Autres comptes | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 862.00 | | | 34 862.00 |
YT Sous‐traitance | 40.00 | | | 40.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 332.00 | | | 21 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 838.00 | | | 66 838.00 |