| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 592.00 | 5 937.00 | 163 655.00 | 169 592.00 |
BT Marchandises | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BZ Autres créances | 41 015.00 | | 41 015.00 | 41 015.00 |
CF Disponibilités | 58 221.00 | | 58 221.00 | 58 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 703.00 | | 109 703.00 | 109 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 296.00 | 5 937.00 | 273 358.00 | 279 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 222 834.00 | | | 222 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -957.00 | | | -957.00 |
DL TOTAL (I) | 232 876.00 | | | 232 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 129.00 | | | 25 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273.00 | | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 482.00 | | | 40 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 358.00 | | | 273 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 482.00 | | | 25 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 517.00 | | 28 517.00 | 28 517.00 |
FG Production vendue services | 31 767.00 | | 31 767.00 | 31 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 284.00 | | 60 284.00 | 60 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 601.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 539.00 | | | 63 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 497.00 | | | 64 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -957.00 | | | -957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 586.00 | | 6.00 | 169 586.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649.00 | | 6.00 | 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 129.00 | 25 129.00 | | 25 129.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 764.00 | 40 764.00 | | 40 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 423.00 | 42 768.00 | 655.00 | 43 423.00 |
VW T.V.A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 482.00 | 25 482.00 | | 40 482.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
ST Autres comptes | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 451.00 | | | 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 451.00 | | | 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 050.00 | | | 4 050.00 |