| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 049.00 | 7 351.00 | 3 697.00 | 11 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 955.00 | 18 351.00 | 294 604.00 | 312 955.00 |
BT Marchandises | 40 251.00 | | 40 251.00 | 40 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 610.00 | | 35 610.00 | 35 610.00 |
BZ Autres créances | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
CF Disponibilités | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 518.00 | | 91 518.00 | 91 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 474.00 | 18 351.00 | 386 122.00 | 404 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 776.00 | -90 331.00 | | -100 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 216.00 | -10 444.00 | | -9 216.00 |
DL TOTAL (I) | 15 007.00 | 24 223.00 | | 15 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 985.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 288 518.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 150.00 | 13 915.00 | | 15 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 591.00 | 17 684.00 | | 17 591.00 |
EA Autres dettes | 38 372.00 | 40 203.00 | | 38 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 115.00 | 368 306.00 | | 371 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 122.00 | 392 530.00 | | 386 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 111 452.00 | |
FD Production vendue biens | | | 61 271.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 172 723.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 977.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 340.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 227.00 | 7 006.00 | | 21 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 514.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 227.00 | 6 492.00 | | 21 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 381.00 | 195 239.00 | | 195 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 598.00 | 205 684.00 | | 204 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 216.00 | -10 444.00 | | -9 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 956.00 | | | 312 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 373.00 | 38 373.00 | 300 000.00 | 338 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
UX Autres créances clients | 35 610.00 | | | 35 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VP Divers | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 360.00 | 47 454.00 | 5 906.00 | 53 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 115.00 | 71 115.00 | 300 000.00 | 371 115.00 |