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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 367.00 | 136 964.00 | 2 403.00 | 139 367.00 |
AH Fonds commercial | 728 161.00 | | 728 161.00 | 728 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 221 904.00 | 529 787.00 | 692 117.00 | 1 221 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 285 731.00 | | 1 285 731.00 | 1 285 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 484.00 | | 106 484.00 | 106 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 806 092.00 | 666 751.00 | 3 139 341.00 | 3 806 092.00 |
BT Marchandises | 207 758.00 | | 207 758.00 | 207 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197 500.00 | | 197 500.00 | 197 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 567 868.00 | 55 483.00 | 1 512 385.00 | 1 567 868.00 |
BZ Autres créances | 1 095 799.00 | | 1 095 799.00 | 1 095 799.00 |
CF Disponibilités | 2 720 388.00 | | 2 720 388.00 | 2 720 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 120.00 | | 32 120.00 | 32 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 821 433.00 | 55 483.00 | 5 765 949.00 | 5 821 433.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 627 524.00 | 722 234.00 | 8 905 290.00 | 9 627 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 484.00 | | | 106 484.00 |
CU Autres participations | 319 444.00 | | 319 444.00 | 319 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 1 002 308.00 | 1 243 308.00 | | 1 002 308.00 |
DH Report à nouveau | 2 523 884.00 | 1 592 197.00 | | 2 523 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753 822.00 | 971 687.00 | | 753 822.00 |
DK Provisions réglementées | 6 195.00 | 3 102.00 | | 6 195.00 |
DL TOTAL (I) | 4 414 909.00 | 3 938 994.00 | | 4 414 909.00 |
DP Provisions pour risques | 238 937.00 | 154 443.00 | | 238 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 937.00 | 154 443.00 | | 238 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 874 582.00 | 941 619.00 | | 1 874 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 355.00 | 22 392.00 | | 43 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 445.00 | 412 333.00 | | 360 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 248 143.00 | 1 176 003.00 | | 1 248 143.00 |
EA Autres dettes | 218 835.00 | 39 496.00 | | 218 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 502 392.00 | 455 949.00 | | 502 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 247 752.00 | 3 047 791.00 | | 4 247 752.00 |
ED (V) | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 905 290.00 | 7 141 228.00 | | 8 905 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 445 225.00 | 3 047 791.00 | | 2 445 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 554 970.00 | | 554 970.00 | 554 970.00 |
FD Production vendue biens | 1 827 407.00 | | 1 827 407.00 | 1 827 407.00 |
FG Production vendue services | 6 036 729.00 | | 6 036 729.00 | 6 036 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 419 107.00 | | 8 419 107.00 | 8 419 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 610 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 729 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 281 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 335 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 596.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 202 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 140.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 106 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 503 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 336.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 064.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 598.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 490 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 065.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 438 022.00 | 17 760.00 | | 438 022.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 439 465.00 | 18 825.00 | | 439 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412 146.00 | 5 225.00 | | 412 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 397 795.00 | 17 860.00 | | 397 795.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 030.00 | 3 093.00 | | 89 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898 971.00 | 26 178.00 | | 898 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -459 506.00 | -7 353.00 | | -459 506.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 963.00 | 144 414.00 | | 62 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 047.00 | 334 521.00 | | 214 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 061 612.00 | 7 972 569.00 | | 9 061 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 307 790.00 | 7 000 882.00 | | 8 307 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 753 822.00 | 971 687.00 | | 753 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 913 917.00 | | 1 397 121.00 | 2 913 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 504 946.00 | 3 806 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 449 000.00 | 867 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 946.00 | 2 507 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 312 529.00 | | 4 000.00 | 1 312 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220 460.00 | | 1 343 121.00 | 1 220 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 928.00 | | 50 000.00 | 380 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 305.00 | 99 596.00 | 107 151.00 | 674 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 597.00 | 10 370.00 | 68 000.00 | 194 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 709.00 | 89 226.00 | 39 151.00 | 479 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 102.00 | 3 093.00 | | 3 102.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 443.00 | 85 937.00 | 1 443.00 | 154 443.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 202 327.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 410.00 | 35 140.00 | 8 067.00 | 28 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 410.00 | 35 140.00 | 8 067.00 | 28 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 955.00 | 124 170.00 | 9 510.00 | 185 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 140.00 | 8 067.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89 030.00 | 1 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 445.00 | 360 445.00 | | 360 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 474.00 | 340 474.00 | | 340 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 583.00 | 425 583.00 | | 425 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 568.00 | 25 568.00 | | 25 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 835.00 | 218 835.00 | | 218 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 502 392.00 | 502 392.00 | | 502 392.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 484.00 | 106 484.00 | | 106 484.00 |
UX Autres créances clients | 1 489 978.00 | 1 489 978.00 | 1 489 978.00 | 1 489 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 890.00 | 77 890.00 | | 77 890.00 |
VB T. V. A. | 51 209.00 | 51 209.00 | | 51 209.00 |
VC Groupe et associés | 780 050.00 | 780 050.00 | | 780 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 871 410.00 | 68 883.00 | 1 752 527.00 | 1 871 410.00 |
VI Groupe et associés | 43 355.00 | 43 355.00 | | 43 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 587.00 | | | 67 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212 519.00 | 212 519.00 | | 212 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 338.00 | 100 338.00 | | 100 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 540.00 | 264 540.00 | | 264 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 120.00 | 32 120.00 | | 32 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 802 271.00 | 2 802 271.00 | | 2 802 271.00 |
VW T.V.A. | 356 180.00 | 356 180.00 | | 356 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 247 752.00 | 2 445 225.00 | 1 752 527.00 | 4 247 752.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |