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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 110.00 | 4 183.00 | 9 927.00 | 14 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 960.00 | 7 033.00 | 9 927.00 | 16 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
072 Créances – Autres | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 963.00 | | 17 963.00 | 17 963.00 |
110 Total général Actif | 34 923.00 | 7 033.00 | 27 890.00 | 34 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 462.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 730.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 834.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 627.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 16 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 890.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 342.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 992.00 | 36 434.00 | | 39 992.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 993.00 | 36 435.00 | | 39 993.00 |
242 Autres charges externes. | 62 131.00 | 80 113.00 | | 62 131.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 390.00 | | | 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 390.00 | 1 040.00 | | 390.00 |
252 Charges sociales | | 532.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 822.00 | 1 512.00 | | 2 822.00 |
262 Autres charges | 3 001.00 | 1.00 | | 3 001.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 344.00 | 83 197.00 | | 68 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 351.00 | -46 762.00 | | -28 351.00 |
280 Produits financiers | 379.00 | 308.00 | | 379.00 |
294 Charges financières | 82.00 | 24.00 | | 82.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 054.00 | -46 478.00 | | -28 054.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 225.00 | | | 8 225.00 |