| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 668.00 | 36 668.00 | | 36 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
AP Constructions | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 333.00 | 109 655.00 | 5 678.00 | 115 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 515.00 | 33 598.00 | 1 917.00 | 35 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 219 934.00 | 212 339.00 | 7 596.00 | 219 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 052.00 | | 16 052.00 | 16 052.00 |
BN En cours de production de biens | 455 925.00 | 9 943.00 | 445 982.00 | 455 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 600.00 | 10 380.00 | 475 219.00 | 485 600.00 |
BZ Autres créances | 224 546.00 | | 224 546.00 | 224 546.00 |
CF Disponibilités | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 335.00 | | 24 335.00 | 24 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 777.00 | 20 323.00 | 1 191 454.00 | 1 211 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 712.00 | 232 662.00 | 1 199 049.00 | 1 431 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -894 283.00 | -129.00 | | -894 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 057 608.00 | -894 154.00 | | -1 057 608.00 |
DL TOTAL (I) | -1 891 891.00 | -834 283.00 | | -1 891 891.00 |
DP Provisions pour risques | 162 300.00 | 331 794.00 | | 162 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 300.00 | 331 794.00 | | 162 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 020.00 | 263 628.00 | | 173 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 548 316.00 | 451 423.00 | | 1 548 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 342 940.00 | 451 737.00 | | 342 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 397.00 | 818 744.00 | | 304 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 322.00 | 327 222.00 | | 151 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 097.00 | | |
EA Autres dettes | 269 646.00 | 123 541.00 | | 269 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 928 640.00 | 2 439 392.00 | | 2 928 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 049.00 | 1 936 903.00 | | 1 199 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 548 316.00 | | | 1 548 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 917 703.00 | 19 500.00 | 937 203.00 | 917 703.00 |
FG Production vendue services | 27 600.00 | 970.00 | 28 570.00 | 27 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 303.00 | 20 470.00 | 965 773.00 | 945 303.00 |
FM Production stockée | | | -132 591.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 943.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 600.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 349 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 113 412.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 906.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 130 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 820.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 421.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 241.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 178 762.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 759.00 | | | 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759.00 | 178 762.00 | | 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -759.00 | -175 521.00 | | -759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 313.00 | 20 307.00 | | -73 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 534.00 | 3 881 934.00 | | 1 236 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 294 142.00 | 4 776 088.00 | | 2 294 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 057 608.00 | -894 154.00 | | -1 057 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 539.00 | 3.00 | | 52 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 668.00 | | | 36 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 871.00 | 3.00 | | 15 871.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |