| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 382.00 | 5 463.00 | 2 919.00 | 8 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 540.00 | 26 562.00 | 3 978.00 | 30 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 011.00 | 32 654.00 | 9 357.00 | 42 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BP En cours de production de services | 22 023.00 | | 22 023.00 | 22 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 016.00 | | 73 016.00 | 73 016.00 |
BZ Autres créances | 44 390.00 | | 44 390.00 | 44 390.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 729.00 | | 147 729.00 | 147 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 740.00 | 32 654.00 | 157 086.00 | 189 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 55 026.00 | 33 742.00 | | 55 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 180.00 | 21 285.00 | | 1 180.00 |
DL TOTAL (I) | 78 206.00 | 77 026.00 | | 78 206.00 |
DP Provisions pour risques | 35 705.00 | 35 705.00 | | 35 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 705.00 | 35 705.00 | | 35 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 451.00 | 10 764.00 | | 17 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | 602.00 | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 583.00 | 7 048.00 | | 16 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 952.00 | 29 044.00 | | 8 952.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 175.00 | 47 461.00 | | 43 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 086.00 | 160 192.00 | | 157 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 175.00 | 47 461.00 | | 43 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 864.00 | | 226 864.00 | 226 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 864.00 | | 226 864.00 | 226 864.00 |
FM Production stockée | | | 22 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 217.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 889.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | 1 389.00 | | 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592.00 | 1 389.00 | | 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -592.00 | -1 389.00 | | -592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 104.00 | 285 561.00 | | 250 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 924.00 | 264 276.00 | | 248 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 180.00 | 21 285.00 | | 1 180.00 |