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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 696.00 | 56 021.00 | 11 675.00 | 67 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 800.00 | 76 506.00 | 6 294.00 | 82 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 959.00 | 6 268.00 | 3 692.00 | 9 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 969.00 | 186 862.00 | 23 108.00 | 209 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 613.00 | | 43 613.00 | 43 613.00 |
BZ Autres créances | 34 024.00 | | 34 024.00 | 34 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 162 241.00 | | 162 241.00 | 162 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 130.00 | | 291 130.00 | 291 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 099.00 | 186 862.00 | 314 238.00 | 501 099.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 48 953.00 | 48 067.00 | 886.00 | 48 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
DH Report à nouveau | 222 051.00 | 210 068.00 | | 222 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 117.00 | 12 983.00 | | 30 117.00 |
DL TOTAL (I) | 272 515.00 | 243 398.00 | | 272 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 973.00 | 2 737.00 | | 3 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 083.00 | 7 976.00 | | 2 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 345.00 | 23 806.00 | | 15 345.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 723.00 | 64 519.00 | | 41 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 238.00 | 307 917.00 | | 314 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 101.00 | 3 748.00 | 18 849.00 | 15 101.00 |
FG Production vendue services | 168 053.00 | | 168 053.00 | 168 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 153.00 | 3 748.00 | 186 901.00 | 183 153.00 |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 776.00 | |
GE Autres charges | | | 3 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 651.00 | -19 409.00 | | -28 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 223.00 | 173 686.00 | | 187 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 107.00 | 160 703.00 | | 157 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 117.00 | 12 983.00 | | 30 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 020.00 | | 9 786.00 | 201 020.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 953.00 | | | 48 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 837.00 | 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 837.00 | 209 969.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 396.00 | | 4 300.00 | 63 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 834.00 | | 4 925.00 | 87 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837.00 | | 561.00 | 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 086.00 | 24 776.00 | | 162 086.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 710.00 | 3 357.00 | | 44 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 036.00 | 8 985.00 | | 47 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 339.00 | 12 434.00 | | 70 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 79 450.00 | 79 450.00 | | 79 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UX Autres créances clients | 43 613.00 | 43 613.00 | | 43 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 256.00 | | | 13 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 651.00 | 28 651.00 | | 28 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 450.00 | 79 450.00 | | 79 450.00 |
VW T.V.A. | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 723.00 | 41 723.00 | | 41 723.00 |