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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 447 539.00 | 295 080.00 | 152 459.00 | 447 539.00 |
040 Immobilisations financières | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 651 530.00 | 295 080.00 | 356 451.00 | 651 530.00 |
060 Stock marchandises | 19 461.00 | | 19 461.00 | 19 461.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
072 Créances – Autres | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
084 Disponibilités | 118 821.00 | | 118 821.00 | 118 821.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 257.00 | | 153 257.00 | 153 257.00 |
110 Total général Actif | 804 788.00 | 295 080.00 | 509 708.00 | 804 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 716.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 185.00 | |
172 Autres dettes | | | 216 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 350 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 509 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 322.00 | 226 413.00 | | 141 322.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 366.00 | 37 626.00 | | 37 366.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 026.00 | | | 54 026.00 |
230 Autres produits | 382.00 | 30 916.00 | | 382.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 096.00 | 294 956.00 | | 233 096.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 100.00 | 74 292.00 | | 52 100.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 801.00 | 12 189.00 | | -5 801.00 |
242 Autres charges externes. | 45 578.00 | 53 560.00 | | 45 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 623.00 | 2 454.00 | | 3 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 513.00 | 80 657.00 | | 50 513.00 |
252 Charges sociales | 16 289.00 | 29 709.00 | | 16 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 853.00 | 40 589.00 | | 35 853.00 |
262 Autres charges | 85.00 | 87.00 | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 239.00 | 293 537.00 | | 198 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 857.00 | 1 419.00 | | 34 857.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
294 Charges financières | 794.00 | 801.00 | | 794.00 |
300 Charges exceptionnelles | 249.00 | 307.00 | | 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 837.00 | 311.00 | | 33 837.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 685 633.00 | | | 685 633.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 869.00 | | | 36 869.00 |