| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 457 489.00 | 5 986.00 | 451 503.00 | 457 489.00 |
AP Constructions | 6 603 835.00 | 1 711 913.00 | 4 891 922.00 | 6 603 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 844 117.00 | 1 354 457.00 | 1 489 660.00 | 2 844 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 270.00 | 45 449.00 | 30 821.00 | 76 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 902 387.00 | 157 146.00 | 745 241.00 | 902 387.00 |
AX Avances et acomptes | 34 474.00 | | 34 474.00 | 34 474.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 090 990.00 | 6 000.00 | 1 084 990.00 | 1 090 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 425 294.00 | 3 280 952.00 | 9 144 342.00 | 12 425 294.00 |
BN En cours de production de biens | 477 784.00 | | 477 784.00 | 477 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 345.00 | | 81 345.00 | 81 345.00 |
BZ Autres créances | 149 679.00 | | 149 679.00 | 149 679.00 |
CF Disponibilités | 43 689.00 | | 43 689.00 | 43 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 072.00 | | 778 072.00 | 778 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 203 366.00 | 3 280 952.00 | 9 922 414.00 | 13 203 366.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 700.00 | 20 300.00 | | 45 700.00 |
DG Autres réserves | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | 356 532.00 | 773.00 | | 356 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 105.00 | 25 416.00 | | 108 105.00 |
DK Provisions réglementées | 842 823.00 | 847 956.00 | | 842 823.00 |
DL TOTAL (I) | 2 733 160.00 | 2 274 445.00 | | 2 733 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 617 256.00 | 3 114 463.00 | | 2 617 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 455 093.00 | 3 382 663.00 | | 4 455 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 574.00 | 26 691.00 | | 73 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 278.00 | 67 246.00 | | 40 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 053.00 | 27 853.00 | | 3 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 189 254.00 | 6 618 916.00 | | 7 189 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 922 414.00 | 8 893 361.00 | | 9 922 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 784 130.00 | 4 002 964.00 | | 4 784 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 003 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 003 010.00 | |
FM Production stockée | | | -48 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 094.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 796.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 889.00 | 11 255.00 | | 56 889.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 263.00 | 23 798.00 | | 27 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 231.00 | 35 053.00 | | 84 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | 812.00 | | 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 864.00 | 11 225.00 | | 28 864.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 856.00 | 11 084.00 | | 23 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 097.00 | 23 121.00 | | 53 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 135.00 | 11 932.00 | | 31 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 148.00 | 4 629.00 | | 33 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 085.00 | 934 394.00 | | 1 061 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 979.00 | 908 978.00 | | 952 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 105.00 | 25 416.00 | | 108 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 544 319.00 | | 1 944 978.00 | 10 544 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 327.00 | 1 506 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 003.00 | 12 425 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 676.00 | 10 918 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 468 638.00 | | 1 504 611.00 | 9 468 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075 681.00 | | 440 368.00 | 1 075 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 476 822.00 | 661 000.00 | 20 016.00 | 2 476 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 476 822.00 | 661 000.00 | 20 016.00 | 2 476 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 847 956.00 | 22 130.00 | 27 263.00 | 847 956.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 157 146.00 | | | 157 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 146.00 | 6 000.00 | | 157 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 005 102.00 | 28 130.00 | 27 263.00 | 1 005 102.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 130.00 | 27 263.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 590.00 | 45 590.00 | | 45 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 574.00 | 73 574.00 | | 73 574.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 090 990.00 | | 1 090 990.00 | 1 090 990.00 |
UP Prêts | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
UX Autres créances clients | 81 345.00 | 81 345.00 | | 81 345.00 |
VB T. V. A. | 71 932.00 | 71 932.00 | | 71 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 617 256.00 | 212 133.00 | 792 280.00 | 2 617 256.00 |
VI Groupe et associés | 4 409 503.00 | 4 409 503.00 | | 4 409 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 502 052.00 | | | 502 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 135.00 | 32 135.00 | | 32 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 746.00 | 77 746.00 | | 77 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 673.00 | 238 267.00 | 1 491 406.00 | 1 729 673.00 |
VW T.V.A. | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 189 254.00 | 4 784 130.00 | 792 280.00 | 7 189 254.00 |