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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 103.00 | 59 198.00 | 5 905.00 | 65 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 626.00 | 43 271.00 | 5 355.00 | 48 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 448.00 | 103 188.00 | 31 261.00 | 134 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 655.00 | | 96 655.00 | 96 655.00 |
BZ Autres créances | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
CF Disponibilités | 52 438.00 | | 52 438.00 | 52 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 824.00 | | 169 824.00 | 169 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 272.00 | 103 188.00 | 201 084.00 | 304 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 127 869.00 | 136 462.00 | | 127 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 009.00 | 27 407.00 | | 27 009.00 |
DL TOTAL (I) | 163 678.00 | 172 669.00 | | 163 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 741.00 | 6 673.00 | | 3 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 437.00 | 3 432.00 | | 4 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 516.00 | 28 229.00 | | 2 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 604.00 | 33 769.00 | | 26 604.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 127.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 406.00 | 72 229.00 | | 37 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 084.00 | 244 898.00 | | 201 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 652.00 | 68 491.00 | | 36 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 602.00 | | 308 602.00 | 308 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 602.00 | | 308 602.00 | 308 602.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 977.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 384.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 549.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 117.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 107.00 | 105.00 | | 2 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 591.00 | 426 365.00 | | 312 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 582.00 | 398 958.00 | | 285 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 009.00 | 27 407.00 | | 27 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 085.00 | 3 796.00 | | 5 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 741.00 | 2 986.00 | 754.00 | 3 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 604.00 | 26 604.00 | | 26 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 941.00 | 108 941.00 | | 108 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 406.00 | 36 651.00 | 754.00 | 37 406.00 |