| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 724.00 | 804.00 | 1 919.00 | 2 724.00 |
AH Fonds commercial | 338 000.00 | | 338 000.00 | 338 000.00 |
AN Terrains | 43 520.00 | 33 618.00 | 9 902.00 | 43 520.00 |
AP Constructions | 2 275 529.00 | 68 909.00 | 2 206 619.00 | 2 275 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 461 728.00 | 329 890.00 | 1 131 838.00 | 1 461 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 630 563.00 | 1 859 122.00 | 771 441.00 | 2 630 563.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 94 023.00 | | 94 023.00 | 94 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 846 086.00 | 2 292 343.00 | 4 553 743.00 | 6 846 086.00 |
BT Marchandises | 19 884.00 | | 19 884.00 | 19 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 615.00 | 10 187.00 | 78 428.00 | 88 615.00 |
BZ Autres créances | 2 923 983.00 | | 2 923 982.00 | 2 923 983.00 |
CF Disponibilités | 211 370.00 | | 211 370.00 | 211 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 472.00 | | 101 472.00 | 101 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 345 324.00 | 10 187.00 | 3 335 137.00 | 3 345 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 191 410.00 | 2 302 530.00 | 7 888 880.00 | 10 191 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 903 408.00 | 2 289 188.00 | | 1 903 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 617.00 | -385 780.00 | | 192 617.00 |
DK Provisions réglementées | 634 423.00 | 729 811.00 | | 634 423.00 |
DL TOTAL (I) | 2 771 148.00 | 2 673 919.00 | | 2 771 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 349.00 | 31 519.00 | | 4 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 961 619.00 | 1 665 843.00 | | 3 961 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 852.00 | 205 074.00 | | 949 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 955.00 | 61 472.00 | | 164 955.00 |
EA Autres dettes | 34 798.00 | 44 583.00 | | 34 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 117 732.00 | 2 008 492.00 | | 5 117 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 888 880.00 | 4 682 411.00 | | 7 888 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 117 732.00 | 2 005 848.00 | | 5 117 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 461 738.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 926 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 388 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 424 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 857 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 672 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 905.00 | |
GE Autres charges | | | 34 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 683 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 020.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 388.00 | 102 332.00 | | 95 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 389.00 | 103 352.00 | | 95 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | 2 149.00 | | 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 808.00 | | | 51 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 074.00 | 2 149.00 | | 52 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 315.00 | 101 203.00 | | 43 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -160.00 | -1 230.00 | | -160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 952 770.00 | 944 113.00 | | 2 952 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 760 153.00 | 1 329 893.00 | | 2 760 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 617.00 | -385 780.00 | | 192 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 669 747.00 | | 3 289 598.00 | 4 669 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 783.00 | 1 048 476.00 | 6 846 086.00 | 64 783.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 783.00 | 1 048 476.00 | 6 411 339.00 | 64 783.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 000.00 | | 2 724.00 | 338 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 266 547.00 | | 3 258 051.00 | 4 266 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 200.00 | | 28 823.00 | 65 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 988 106.00 | 300 905.00 | 996 667.00 | 2 988 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 804.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 988 106.00 | 300 101.00 | 996 667.00 | 2 988 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 729 811.00 | | 95 388.00 | 729 811.00 |
6T Sur comptes clients | 17 815.00 | | 7 628.00 | 17 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 815.00 | | 7 628.00 | 17 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 747 626.00 | | 103 016.00 | 747 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 628.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 95 388.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949 852.00 | 949 852.00 | | 949 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 196.00 | 38 196.00 | | 38 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 135.00 | 26 135.00 | | 26 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 798.00 | 34 798.00 | | 34 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 023.00 | | 94 023.00 | 94 023.00 |
UX Autres créances clients | 88 615.00 | 88 615.00 | | 88 615.00 |
VB T. V. A. | 134 723.00 | 134 723.00 | | 134 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VI Groupe et associés | 3 961 619.00 | 3 961 619.00 | | 3 961 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 164.00 | | | 27 164.00 |
VP Divers | 2 663 924.00 | 2 663 924.00 | | 2 663 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 554.00 | 75 554.00 | | 75 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 336.00 | 125 336.00 | | 125 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 472.00 | 101 472.00 | | 101 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 208 093.00 | 3 114 070.00 | 94 023.00 | 3 208 093.00 |
VW T.V.A. | 25 070.00 | 25 070.00 | | 25 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 117 732.00 | 5 117 732.00 | | 5 117 732.00 |