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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 377.00 | 1 826.00 | 1 551.00 | 3 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 805.00 | 8 908.00 | 28 897.00 | 37 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 982.00 | 10 734.00 | 59 248.00 | 69 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 899.00 | | 40 899.00 | 40 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 430.00 | 57 185.00 | 260 245.00 | 317 430.00 |
BZ Autres créances | 196 476.00 | | 196 476.00 | 196 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 102 651.00 | | 102 651.00 | 102 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 777.00 | 57 185.00 | 600 592.00 | 657 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 759.00 | 67 919.00 | 659 840.00 | 727 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 404 870.00 | 378 641.00 | | 404 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 746.00 | 26 229.00 | | 39 746.00 |
DL TOTAL (I) | 452 866.00 | 413 120.00 | | 452 866.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 838.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 838.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 776.00 | 1 373.00 | | 7 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 783.00 | 31 985.00 | | 39 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 047.00 | 59 061.00 | | 61 047.00 |
EA Autres dettes | 2 367.00 | 2 392.00 | | 2 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 974.00 | 94 811.00 | | 206 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 840.00 | 513 768.00 | | 659 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 810.00 | 92 150.00 | | 94 810.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 813.00 | | 236 813.00 | 236 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 813.00 | | 236 813.00 | 236 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 185.00 | |
GE Autres charges | | | 9 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 996.00 | 4 200.00 | | 10 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 595.00 | 2 261.00 | | 5 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 595.00 | 2 448.00 | | 5 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 401.00 | 1 752.00 | | 5 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 350.00 | 8 484.00 | | 5 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 579.00 | 408 968.00 | | 382 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 832.00 | 382 739.00 | | 342 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 746.00 | 26 229.00 | | 39 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 226.00 | | 27 771.00 | 42 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 69 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 811.00 | | 27 371.00 | 13 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 415.00 | | 400.00 | 3 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 713.00 | 3 020.00 | | 7 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 713.00 | 3 020.00 | | 7 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
6T Sur comptes clients | 82 935.00 | 57 185.00 | 82 935.00 | 82 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 935.00 | 57 185.00 | 82 935.00 | 82 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 773.00 | 57 185.00 | 88 773.00 | 88 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 185.00 | 88 773.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 783.00 | 39 783.00 | | 39 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 110 874.00 | 110 874.00 | | 110 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 556.00 | 206 556.00 | | 206 556.00 |
VB T. V. A. | 24 826.00 | 24 826.00 | | 24 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VP Divers | 171 650.00 | 171 650.00 | | 171 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 394.00 | 111 394.00 | | 111 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 612.00 | 517 612.00 | | 517 612.00 |
VW T.V.A. | 43 939.00 | 43 939.00 | | 43 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 974.00 | 206 974.00 | | 206 974.00 |