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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 379.00 | 508.00 | 871.00 | 1 379.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 226.00 | 20 016.00 | 1 210.00 | 21 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 286.00 | 45 278.00 | 12 007.00 | 57 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 208.00 | 66 918.00 | 15 289.00 | 82 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 094.00 | | 37 094.00 | 37 094.00 |
BZ Autres créances | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
CF Disponibilités | 61 270.00 | | 61 270.00 | 61 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 626.00 | | 116 626.00 | 116 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 834.00 | 66 918.00 | 131 915.00 | 198 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
DG Autres réserves | 81 792.00 | 81 792.00 | | 81 792.00 |
DH Report à nouveau | -8 378.00 | -8 508.00 | | -8 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 544.00 | 129.00 | | 5 544.00 |
DL TOTAL (I) | 83 747.00 | 78 202.00 | | 83 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 604.00 | 12 494.00 | | 9 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409.00 | 671.00 | | 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 777.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 340.00 | 7 778.00 | | 10 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 814.00 | 34 949.00 | | 27 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 168.00 | 56 670.00 | | 48 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 915.00 | 134 873.00 | | 131 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 593.00 | | 21 593.00 | 21 593.00 |
FD Production vendue biens | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
FG Production vendue services | 391 244.00 | | 391 244.00 | 391 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 625.00 | | 415 625.00 | 415 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 061.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 777.00 | | | 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 777.00 | | | 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 777.00 | | | 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 988.00 | 419 517.00 | | 417 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 443.00 | 419 388.00 | | 412 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 544.00 | 129.00 | | 5 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 815.00 | 27 815.00 | | 27 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 567.00 | 46 367.00 | 1 200.00 | 47 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 169.00 | 48 169.00 | | 48 169.00 |