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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 400.00 | 892.00 | 3 508.00 | 4 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 362 441.00 | 284 363.00 | 78 078.00 | 362 441.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 464 341.00 | 285 255.00 | 179 086.00 | 464 341.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
072 Créances – Autres | 32 967.00 | | 32 967.00 | 32 967.00 |
084 Disponibilités | 305 547.00 | | 305 547.00 | 305 547.00 |
092 Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 349 246.00 | | 349 246.00 | 349 246.00 |
110 Total général Actif | 813 586.00 | 285 255.00 | 528 331.00 | 813 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 131 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 742.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 30 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 071.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 229 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 329 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 357 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 528 331.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 414.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 191 618.00 | | | 191 618.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 581 773.00 | | | 581 773.00 |
230 Autres produits | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 784 190.00 | | | 784 190.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 119.00 | | | 102 119.00 |
242 Autres charges externes. | 201 207.00 | | | 201 207.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 32 603.00 | | | 32 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 234 851.00 | | | 234 851.00 |
252 Charges sociales | 69 096.00 | | | 69 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
262 Autres charges | 576.00 | | | 576.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 655 679.00 | | | 655 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | 128 511.00 | | | 128 511.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
294 Charges financières | 383.00 | | | 383.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | 131 942.00 | | | 131 942.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 442 927.00 | | | 442 927.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 414.00 | | | 21 414.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 485.00 | | | 32 485.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 552.00 | | | 22 552.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |