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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 800.00 | 83 800.00 | | 83 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 294.00 | 83 800.00 | 7 494.00 | 91 294.00 |
BZ Autres créances | 124 469.00 | | 124 469.00 | 124 469.00 |
CF Disponibilités | 32 836.00 | | 32 836.00 | 32 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 686.00 | | 157 686.00 | 157 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 980.00 | 83 800.00 | 165 180.00 | 248 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 705.00 | | | 69 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
DL TOTAL (I) | 105 187.00 | | | 105 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 968.00 | | | 59 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 993.00 | | | 59 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 180.00 | | | 165 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 993.00 | | | 59 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 038.00 | | 372 038.00 | 372 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 038.00 | | 372 038.00 | 372 038.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82.00 | | | 82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 266.00 | | | 372 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 785.00 | | | 358 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 319.00 | | | 91 319.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 7 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 91 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 800.00 | | | 83 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 467.00 | 333.00 | | 83 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 467.00 | 333.00 | | 83 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 16 245.00 | 17 576.00 | 16 245.00 | 16 245.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 245.00 | 17 576.00 | 16 245.00 | 16 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 245.00 | 17 576.00 | 16 245.00 | 16 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 576.00 | 16 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 111.00 | 19 111.00 | | 19 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VC Groupe et associés | 108 194.00 | 108 194.00 | | 108 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 144.00 | 124 850.00 | 7 294.00 | 132 144.00 |
VW T.V.A. | 21 925.00 | 21 925.00 | | 21 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 993.00 | 59 993.00 | | 59 993.00 |