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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 81 183.00 | 66 482.00 | 14 701.00 | 81 183.00 |
040 Immobilisations financières | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 234.00 | 66 482.00 | 20 752.00 | 87 234.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 660.00 | | 36 660.00 | 36 660.00 |
060 Stock marchandises | 44 372.00 | | 44 372.00 | 44 372.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
072 Créances – Autres | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
084 Disponibilités | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 680.00 | | 107 680.00 | 107 680.00 |
110 Total général Actif | 194 914.00 | 66 482.00 | 128 432.00 | 194 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 049.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 043.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 583.00 | 273 824.00 | | 139 583.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 711.00 | 57 526.00 | | 80 711.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 313.00 | 331 369.00 | | 220 313.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 026.00 | 170 068.00 | | 52 026.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 367.00 | -7 113.00 | | 6 367.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 035.00 | 18 794.00 | | 11 035.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 685.00 | -4 715.00 | | 10 685.00 |
242 Autres charges externes. | 79 239.00 | 89 735.00 | | 79 239.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 595.00 | 2 523.00 | | 3 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 662.00 | 39 748.00 | | 47 662.00 |
252 Charges sociales | 11 116.00 | 8 051.00 | | 11 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 644.00 | 1 339.00 | | 1 644.00 |
262 Autres charges | 75.00 | 233.00 | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 443.00 | 318 664.00 | | 223 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 130.00 | 12 705.00 | | -3 130.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 1 263.00 | 1 839.00 | | 1 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 283.00 | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 964.00 | 10 583.00 | | -2 964.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 191.00 | | | 74 191.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 304.00 | | | 10 304.00 |