| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 368 000.00 | | 368 000.00 | 368 000.00 |
AP Constructions | 31 637.00 | 29 093.00 | 2 545.00 | 31 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 222.00 | 49 870.00 | 21 352.00 | 71 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 892.00 | 114 846.00 | 24 046.00 | 138 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 384.00 | 195 188.00 | 416 196.00 | 611 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 16 834.00 | | 16 834.00 | 16 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 293.00 | | 67 293.00 | 67 293.00 |
BZ Autres créances | 21 448.00 | | 21 448.00 | 21 448.00 |
CF Disponibilités | 176 469.00 | | 176 469.00 | 176 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 816.00 | | 289 816.00 | 289 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 200.00 | 195 188.00 | 706 012.00 | 901 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 185 101.00 | 86 564.00 | | 185 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 441.00 | 98 537.00 | | 32 441.00 |
DL TOTAL (I) | 234 132.00 | 201 691.00 | | 234 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 626.00 | 400 123.00 | | 335 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 232.00 | 155 750.00 | | 62 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 573.00 | 37 683.00 | | 45 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 449.00 | 77 288.00 | | 28 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 880.00 | 670 844.00 | | 471 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 012.00 | 872 535.00 | | 706 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 576.00 | 342 075.00 | | 230 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 215.00 | 481.00 | | 2 215.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 232.00 | | | 62 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 024 209.00 | | 1 024 209.00 | 1 024 209.00 |
FG Production vendue services | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 467.00 | | 1 024 467.00 | 1 024 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 792.00 | |
GE Autres charges | | | 4 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203.00 | | | 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 705.00 | 5 731.00 | | 3 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 705.00 | 5 731.00 | | 3 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 502.00 | -5 731.00 | | -3 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 850.00 | 2 653.00 | | 5 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 891.00 | 694 782.00 | | 1 033 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 450.00 | 596 245.00 | | 1 001 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 441.00 | 98 537.00 | | 32 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 256.00 | | 8 128.00 | 603 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 380.00 | | | 369 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 623.00 | | 8 128.00 | 233 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253.00 | | | 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 397.00 | 15 792.00 | | 179 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 017.00 | 15 792.00 | | 178 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 573.00 | 45 573.00 | | 45 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
UX Autres créances clients | 67 293.00 | 67 293.00 | | 67 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VB T. V. A. | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 411.00 | 92 108.00 | 241 304.00 | 333 411.00 |
VI Groupe et associés | 62 232.00 | 62 232.00 | | 62 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 015.00 | | | 66 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 766.00 | 96 513.00 | 253.00 | 96 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 880.00 | 230 576.00 | 241 304.00 | 471 880.00 |