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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
AH Fonds commercial | 821 520.00 | | 821 520.00 | 821 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290.00 | 71.00 | 1 219.00 | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 309.00 | 328 447.00 | 216 862.00 | 545 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 812.00 | | 13 812.00 | 13 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 938.00 | 332 998.00 | 1 075 941.00 | 1 408 938.00 |
BT Marchandises | 592 776.00 | 32 302.00 | 560 474.00 | 592 776.00 |
BZ Autres créances | 32 811.00 | | 32 811.00 | 32 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
CF Disponibilités | 636 967.00 | | 636 967.00 | 636 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 994.00 | | 12 994.00 | 12 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 048.00 | 32 302.00 | 1 370 746.00 | 1 403 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 986.00 | 365 299.00 | 2 446 687.00 | 2 811 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
CU Autres participations | 22 527.00 | | 22 527.00 | 22 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 845 538.00 | 696 092.00 | | 845 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 935.00 | 149 446.00 | | 254 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 872.00 | 882 938.00 | | 1 137 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 865.00 | 609 930.00 | | 672 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 071.00 | 280 071.00 | | 160 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 412.00 | 501 411.00 | | 316 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 365.00 | 128 653.00 | | 134 365.00 |
EA Autres dettes | 25 102.00 | 26 598.00 | | 25 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 815.00 | 1 546 663.00 | | 1 308 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 687.00 | 2 429 600.00 | | 2 446 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 228.00 | 1 318 704.00 | | 1 207 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 990.00 | 6 537.00 | | 10 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 980.00 | | 33 043.00 | 1 375 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 36 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85.00 | 1 408 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 826 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826 000.00 | | | 826 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 340.00 | | 10 260.00 | 536 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 640.00 | | 22 783.00 | 13 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 746.00 | 49 252.00 | | 283 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 266.00 | 49 252.00 | | 279 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 051.00 | 32 302.00 | 32 051.00 | 32 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 951.00 | 32 302.00 | 32 951.00 | 32 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 951.00 | 32 302.00 | 32 951.00 | 32 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 302.00 | 32 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 412.00 | 316 412.00 | | 316 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 011.00 | 38 011.00 | | 38 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 703.00 | 18 703.00 | | 18 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 102.00 | 25 102.00 | | 25 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 760.00 | 769.00 | | 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VB T. V. A. | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 875.00 | 560 288.00 | 101 587.00 | 661 875.00 |
VI Groupe et associés | 160 071.00 | 160 071.00 | | 160 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 175.00 | | | 191 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 984.00 | 19 984.00 | | 19 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 616.00 | 59 616.00 | | 59 616.00 |
VW T.V.A. | 40 599.00 | 40 599.00 | | 40 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 815.00 | 1 207 228.00 | 101 587.00 | 1 308 815.00 |