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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 819.00 | 43 233.00 | 3 586.00 | 46 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 223.00 | 52 846.00 | 25 377.00 | 78 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 502.00 | 96 080.00 | 49 422.00 | 145 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CF Disponibilités | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 981.00 | | 15 981.00 | 15 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 483.00 | 96 080.00 | 65 403.00 | 161 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -20 739.00 | -20 939.00 | | -20 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 626.00 | 199.00 | | 2 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 870.00 | 7 424.00 | | 5 870.00 |
DL TOTAL (I) | -6 742.00 | -7 814.00 | | -6 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 961.00 | 10 909.00 | | 12 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 723.00 | 31 961.00 | | 28 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 320.00 | 23 637.00 | | 16 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 146.00 | 80 643.00 | | 72 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 403.00 | 72 828.00 | | 65 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 746.00 | 80 643.00 | | 70 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 961.00 | 6 105.00 | | 12 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 265 993.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 265 993.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 765.00 | |
GE Autres charges | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 973.00 | | | 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 555.00 | 1 641.00 | | 1 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 527.00 | 1 641.00 | | 2 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 086.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 131.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 482.00 | 510.00 | | 2 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 664.00 | 267 991.00 | | 272 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 038.00 | 267 791.00 | | 270 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 627.00 | 200.00 | | 2 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 495.00 | | 8.00 | 145 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 043.00 | | | 125 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451.00 | | 8.00 | 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 315.00 | 10 765.00 | | 85 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 315.00 | 10 765.00 | | 85 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
VB T. V. A. | 831.00 | | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |