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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 440.00 | | 28 440.00 | 28 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 455.00 | 33 772.00 | 199 682.00 | 233 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 890.00 | 33 772.00 | 307 117.00 | 340 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 272.00 | | 1 181 272.00 | 1 181 272.00 |
BZ Autres créances | 490 665.00 | | 490 665.00 | 490 665.00 |
CF Disponibilités | 205 686.00 | | 205 686.00 | 205 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 624.00 | | 1 877 624.00 | 1 877 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 514.00 | 33 772.00 | 2 184 741.00 | 2 218 514.00 |
CU Autres participations | 76 001.00 | | 76 001.00 | 76 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 565.00 | | | 97 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 150 622.00 | | | 150 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
DL TOTAL (I) | 305 978.00 | | | 305 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 739.00 | | | 171 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 114 604.00 | | | 1 114 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 922.00 | | | 325 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 497.00 | | | 266 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 763.00 | | | 1 878 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 741.00 | | | 2 184 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 533.00 | | | 899 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 920.00 | | 226 283.00 | 382 920.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 101 527.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 527.00 | 78 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 313.00 | 340 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 785.00 | 233 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 440.00 | | | 28 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 957.00 | | 226 283.00 | 173 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 522.00 | | | 180 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 429.00 | 32 120.00 | 4 777.00 | 6 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 429.00 | 32 120.00 | 4 777.00 | 6 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 908 960.00 | 61 974.00 | 846 985.00 | 908 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 922.00 | 325 922.00 | | 325 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 864.00 | 21 864.00 | | 21 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
UX Autres créances clients | 1 181 272.00 | 1 181 272.00 | | 1 181 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VB T. V. A. | 134 873.00 | 134 873.00 | | 134 873.00 |
VC Groupe et associés | 349 383.00 | 349 383.00 | | 349 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 739.00 | 39 495.00 | 132 243.00 | 171 739.00 |
VI Groupe et associés | 205 644.00 | 205 644.00 | | 205 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 351 000.00 | | | 351 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 114.00 | | | 84 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 674 931.00 | 1 674 931.00 | | 1 674 931.00 |
VW T.V.A. | 238 568.00 | 238 568.00 | | 238 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 763.00 | 899 533.00 | 979 229.00 | 1 878 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 086.00 | | | 23 086.00 |
ST Autres comptes | 65 751.00 | | | 65 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 252.00 | | | 77 252.00 |
YT Sous‐traitance | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 562.00 | | | 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 446.00 | | | 86 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 050.00 | | | 185 050.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |