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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 583.00 | 278 554.00 | 49 029.00 | 327 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019 235.00 | 575 079.00 | 444 155.00 | 1 019 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 490.00 | | 38 490.00 | 38 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 305 307.00 | 853 633.00 | 1 451 675.00 | 2 305 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 407.00 | | 226 407.00 | 226 407.00 |
BZ Autres créances | 124 720.00 | | 124 720.00 | 124 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 880.00 | | 151 880.00 | 151 880.00 |
CF Disponibilités | 196 214.00 | | 196 214.00 | 196 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 448.00 | | 709 448.00 | 709 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 014 756.00 | 853 633.00 | 2 161 123.00 | 3 014 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 580 474.00 | 1 736 207.00 | | 1 580 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 888.00 | 144 267.00 | | 109 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 699 162.00 | 1 889 274.00 | | 1 699 162.00 |
DP Provisions pour risques | 63 686.00 | 63 686.00 | | 63 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 686.00 | 63 686.00 | | 63 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 124.00 | 9 393.00 | | 4 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 496.00 | 245 162.00 | | 121 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 264.00 | 102 044.00 | | 75 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 391.00 | 111 738.00 | | 197 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 275.00 | 468 337.00 | | 398 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 123.00 | 2 421 297.00 | | 2 161 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 275.00 | 464 227.00 | | 398 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 154 898.00 | | 150 410.00 | 2 154 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 305 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 346 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196 408.00 | | 150 410.00 | 1 196 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 490.00 | | | 38 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 515.00 | 119 118.00 | | 734 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 515.00 | 119 118.00 | | 734 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 686.00 | | | 63 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 686.00 | | | 63 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 264.00 | 75 264.00 | | 75 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 721.00 | 90 721.00 | | 90 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 165.00 | 84 165.00 | | 84 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 490.00 | | 38 490.00 | 38 490.00 |
UX Autres créances clients | 226 407.00 | 226 407.00 | | 226 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
VC Groupe et associés | 27 387.00 | 27 387.00 | | 27 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VI Groupe et associés | 119 096.00 | 119 096.00 | | 119 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 963.00 | 22 963.00 | | 22 963.00 |
VP Divers | 42 078.00 | 42 078.00 | | 42 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 067.00 | 21 067.00 | | 21 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 845.00 | 361 355.00 | 38 490.00 | 399 845.00 |
VW T.V.A. | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 275.00 | 398 275.00 | | 398 275.00 |