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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 887.00 | 71 551.00 | 9 336.00 | 80 887.00 |
040 Immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 442.00 | 72 546.00 | 10 896.00 | 83 442.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 260 185.00 | | 260 185.00 | 260 185.00 |
072 Créances – Autres | 50 488.00 | | 50 488.00 | 50 488.00 |
084 Disponibilités | 302 280.00 | | 302 280.00 | 302 280.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 623 736.00 | | 623 736.00 | 623 736.00 |
110 Total général Actif | 707 178.00 | 72 546.00 | 634 632.00 | 707 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 250 887.00 | |
172 Autres dettes | | | 147 666.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 478 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 634 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 176 132.00 | 1 474 733.00 | | 1 176 132.00 |
222 Production stockée | 4 970.00 | -3 350.00 | | 4 970.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 1 245.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 181 115.00 | 1 472 628.00 | | 1 181 115.00 |
242 Autres charges externes. | 715 702.00 | 958 379.00 | | 715 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 057.00 | 6 373.00 | | 10 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 293 705.00 | 331 469.00 | | 293 705.00 |
252 Charges sociales | 135 252.00 | 151 419.00 | | 135 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 017.00 | 14 947.00 | | 10 017.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 10.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 164 745.00 | 1 462 597.00 | | 1 164 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 370.00 | 10 031.00 | | 16 370.00 |
280 Produits financiers | | 334.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 190.00 | 565.00 | | 190.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 518.00 | 4 067.00 | | 4 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 662.00 | 5 733.00 | | 11 662.00 |