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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 540.00 | 9 285.00 | 5 255.00 | 14 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 677.00 | 9 422.00 | 5 255.00 | 14 677.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 056.00 | | 24 056.00 | 24 056.00 |
072 Créances – Autres | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
084 Disponibilités | 120 814.00 | | 120 814.00 | 120 814.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 597.00 | | 154 597.00 | 154 597.00 |
110 Total général Actif | 169 274.00 | 9 422.00 | 159 852.00 | 169 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 259.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 402.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 852.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 062.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 325.00 | | | 244 325.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 206.00 | | | 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 031.00 | | | 259 031.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 846.00 | | | 136 846.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 500.00 | | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 45 207.00 | | | 45 207.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 298.00 | | | 44 298.00 |
252 Charges sociales | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 706.00 | | | 706.00 |
262 Autres charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 954.00 | | | 249 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
294 Charges financières | 215.00 | | | 215.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 787.00 | | | 45 787.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 664.00 | | | 30 664.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |