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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 103.00 | 52 949.00 | 24 154.00 | 77 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 724.00 | 53 570.00 | 24 154.00 | 77 724.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 796.00 | 654.00 | 8 142.00 | 8 796.00 |
072 Créances – Autres | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
084 Disponibilités | 16 102.00 | | 16 102.00 | 16 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 069.00 | 654.00 | 46 414.00 | 47 069.00 |
110 Total général Actif | 124 793.00 | 54 224.00 | 70 569.00 | 124 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 349.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 635.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 196.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 202 994.00 | 184 435.00 | | 202 994.00 |
222 Production stockée | -3 150.00 | 5 000.00 | | -3 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 844.00 | 189 435.00 | | 199 844.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 073.00 | 37 970.00 | | 38 073.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -573.00 | 25.00 | | -573.00 |
242 Autres charges externes. | 35 893.00 | 23 836.00 | | 35 893.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -915.00 | | | -915.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 453.00 | 1 875.00 | | 1 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 442.00 | 86 969.00 | | 67 442.00 |
252 Charges sociales | 34 656.00 | 43 852.00 | | 34 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 372.00 | 3 718.00 | | 6 372.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 314.00 | 198 246.00 | | 183 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 530.00 | -8 810.00 | | 16 530.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 189.00 | 2 306.00 | | 2 189.00 |
294 Charges financières | 574.00 | 475.00 | | 574.00 |
300 Charges exceptionnelles | 268.00 | 28.00 | | 268.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 363.00 | | | 363.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 514.00 | -7 007.00 | | 17 514.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 316.00 | | | 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 528.00 | | | 61 528.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 196.00 | | | 16 196.00 |