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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 012.00 | 11 912.00 | 100.00 | 12 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 443.00 | 65 415.00 | 27.00 | 65 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 077.00 | 77 327.00 | 622 749.00 | 700 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 725.00 | | 316 725.00 | 316 725.00 |
BZ Autres créances | 1 177 604.00 | | 1 177 604.00 | 1 177 604.00 |
CF Disponibilités | 176 364.00 | | 176 364.00 | 176 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 603.00 | | 1 679 603.00 | 1 679 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 680.00 | 77 327.00 | 2 302 352.00 | 2 379 680.00 |
CU Autres participations | 622 621.00 | | 622 621.00 | 622 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 1 231 272.00 | | | 1 231 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 802.00 | | | -34 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 120.00 | | | 1 266 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 065.00 | | | 731 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 570.00 | | | 26 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 102.00 | | | 186 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 91 493.00 | | | 91 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 231.00 | | | 1 036 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 352.00 | | | 2 302 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 231.00 | | | 1 036 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622 621.00 | | | 622 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 611.00 | 717.00 | | 76 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 698.00 | 717.00 | | 64 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 571.00 | 26 571.00 | | 26 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 102.00 | 186 102.00 | | 186 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721 771.00 | 721 771.00 | | 721 771.00 |
UX Autres créances clients | 316 725.00 | 316 725.00 | | 316 725.00 |
VI Groupe et associés | 100 787.00 | 100 787.00 | | 100 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 177 604.00 | 1 177 604.00 | | 1 177 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 239.00 | 1 503 239.00 | | 1 503 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 231.00 | 1 036 231.00 | | 1 036 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |