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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606.00 | 559.00 | 47.00 | 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 432.00 | 21 603.00 | 4 829.00 | 26 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 332.00 | 22 161.00 | 1 275 170.00 | 1 297 332.00 |
BZ Autres créances | 32 015.00 | | 32 015.00 | 32 015.00 |
CF Disponibilités | 14 043.00 | | 14 043.00 | 14 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 764.00 | | 49 764.00 | 49 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 096.00 | 22 161.00 | 1 324 935.00 | 1 347 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 735.00 | | | 735.00 |
CU Autres participations | 1 269 559.00 | | 1 269 559.00 | 1 269 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 135 686.00 | 1 057 317.00 | | 1 135 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 611.00 | 78 369.00 | | 23 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 797.00 | 1 218 186.00 | | 1 241 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | 149.00 | | 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 945.00 | 29 599.00 | | 11 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 667.00 | 5 326.00 | | 4 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 332.00 | 71 424.00 | | 66 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 137.00 | 106 498.00 | | 83 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 935.00 | 1 324 684.00 | | 1 324 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 137.00 | 106 498.00 | | 83 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 258.00 | 10 949.00 | | 13 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116.00 | | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 374.00 | 10 949.00 | | 13 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 341.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | 341.00 | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 988.00 | 10 608.00 | | 12 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 399.00 | 4 468.00 | | 1 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 683.00 | 266 989.00 | | 240 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 072.00 | 188 620.00 | | 217 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 611.00 | 78 369.00 | | 23 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 274.00 | | 1 173.00 | 1 296 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116.00 | 1 270 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116.00 | 1 297 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 875.00 | | 1 163.00 | 25 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270 400.00 | | 10.00 | 1 270 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 459.00 | 2 702.00 | | 19 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 459.00 | 2 702.00 | | 19 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 898.00 | 54 898.00 | | 54 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VB T. V. A. | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VC Groupe et associés | 28 475.00 | 28 475.00 | | 28 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VI Groupe et associés | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 456.00 | 36 456.00 | | 36 456.00 |
VW T.V.A. | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 137.00 | 83 137.00 | | 83 137.00 |