| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
AP Constructions | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 344.00 | 28 133.00 | 3 211.00 | 31 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 329.00 | 275 018.00 | 58 311.00 | 333 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
BF Prêts | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 539.00 | | 55 539.00 | 55 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 856.00 | 312 600.00 | 223 255.00 | 535 856.00 |
BT Marchandises | 103 520.00 | | 103 520.00 | 103 520.00 |
BZ Autres créances | 21 642.00 | 2 000.00 | 19 642.00 | 21 642.00 |
CF Disponibilités | 136 202.00 | | 136 202.00 | 136 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 530.00 | | 46 530.00 | 46 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 894.00 | 2 000.00 | 305 894.00 | 307 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 750.00 | 314 600.00 | 529 149.00 | 843 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 95 725.00 | 87 484.00 | | 95 725.00 |
DH Report à nouveau | 50 464.00 | 50 464.00 | | 50 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 874.00 | 38 241.00 | | 24 874.00 |
DL TOTAL (I) | 179 643.00 | 184 769.00 | | 179 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 833.00 | 103 598.00 | | 66 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 833.00 | 68 091.00 | | 46 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 925.00 | 167 287.00 | | 127 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 915.00 | 121 167.00 | | 107 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 507.00 | 460 143.00 | | 349 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 149.00 | 644 912.00 | | 529 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 282.00 | 414 189.00 | | 336 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 895.00 | | 14 450.00 | 521 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | 60 073.00 | 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 490.00 | -14 364.00 | 550 220.00 | 490.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -14 364.00 | 394 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 560.00 | | | 95 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 046.00 | | 14 177.00 | 366 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 290.00 | | 273.00 | 60 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 677.00 | 92 331.00 | | 280 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 108.00 | 92 331.00 | | 278 108.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 162.00 | 145 162.00 | | 145 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 999.00 | 49 999.00 | | 49 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 796.00 | 53 796.00 | | 53 796.00 |
UP Prêts | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 539.00 | | 55 539.00 | 55 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VB T. V. A. | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 954.00 | 51 729.00 | 13 225.00 | 64 954.00 |
VI Groupe et associés | 46 833.00 | 46 833.00 | | 46 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 726.00 | | | 49 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 530.00 | 46 530.00 | | 46 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 117.00 | 71 044.00 | 60 073.00 | 131 117.00 |
VW T.V.A. | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 743.00 | 353 519.00 | 13 225.00 | 366 743.00 |