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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 676.00 | 96 800.00 | 5 876.00 | 102 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 481.00 | | 11 481.00 | 11 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 367.00 | 101 011.00 | 47 356.00 | 148 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 089.00 | | 66 089.00 | 66 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
BZ Autres créances | 24 234.00 | | 24 234.00 | 24 234.00 |
CF Disponibilités | 207 677.00 | | 207 677.00 | 207 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 365.00 | | 365 365.00 | 365 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 733.00 | 101 011.00 | 412 722.00 | 513 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 671.00 | -17 908.00 | | -104 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 153.00 | -86 763.00 | | 94 153.00 |
DL TOTAL (I) | 109 482.00 | 15 329.00 | | 109 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 546.00 | 120 000.00 | | 33 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 218.00 | | 86.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 469.00 | 102 361.00 | | 133 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 844.00 | 73 894.00 | | 67 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 859.00 | 51 174.00 | | 60 859.00 |
EA Autres dettes | 7 435.00 | 6 440.00 | | 7 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 891.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 303 240.00 | 354 979.00 | | 303 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 722.00 | 370 308.00 | | 412 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 839.00 | 354 979.00 | | 294 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 816 180.00 | | 816 180.00 | 816 180.00 |
FG Production vendue services | 217 598.00 | | 217 598.00 | 217 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 778.00 | | 1 033 778.00 | 1 033 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 722.00 | |
GE Autres charges | | | 7 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 007.00 | 25 050.00 | | 12 007.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 964.00 | 4 841.00 | | 4 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 217.00 | 2 733.00 | | 1 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 451.00 | | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 668.00 | 2 733.00 | | 1 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 332.00 | -2 733.00 | | 2 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 300.00 | 684 487.00 | | 1 062 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 147.00 | 771 250.00 | | 968 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 153.00 | -86 763.00 | | 94 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 388.00 | | 4 990.00 | 154 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 011.00 | 148 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 011.00 | 106 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 558.00 | | 4 990.00 | 112 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 849.00 | 6 722.00 | 10 560.00 | 104 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 499.00 | 6 722.00 | 10 560.00 | 104 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 844.00 | 67 844.00 | | 67 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 085.00 | 39 085.00 | | 39 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
UX Autres créances clients | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 23 473.00 | 23 473.00 | | 23 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 145.00 | 25 145.00 | | 25 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 454.00 | | | 86 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 336.00 | 102 336.00 | | 102 336.00 |
VW T.V.A. | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 771.00 | 161 370.00 | 8 401.00 | 169 771.00 |