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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 379.00 | 113 048.00 | 105 331.00 | 218 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 464.00 | 113 048.00 | 109 416.00 | 222 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 366.00 | 10 642.00 | 311 724.00 | 322 366.00 |
BZ Autres créances | 49 969.00 | | 49 969.00 | 49 969.00 |
CF Disponibilités | 150 609.00 | | 150 609.00 | 150 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 944.00 | 10 642.00 | 512 302.00 | 522 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 409.00 | 123 690.00 | 621 719.00 | 745 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 257 578.00 | 179 453.00 | | 257 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 000.00 | 98 125.00 | | 85 000.00 |
DL TOTAL (I) | 350 829.00 | 285 828.00 | | 350 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 968.00 | 103 028.00 | | 74 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 938.00 | 60 461.00 | | 93 938.00 |
EA Autres dettes | 101 983.00 | 129 439.00 | | 101 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 890.00 | 292 928.00 | | 270 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 719.00 | 578 757.00 | | 621 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 255.00 | 220 918.00 | | 224 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 187 740.00 | | 1 187 740.00 | 1 187 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 740.00 | | 1 187 740.00 | 1 187 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 883.00 | |
GE Autres charges | | | 1 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 240.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 016.00 | 27 393.00 | | 19 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 183.00 | 952 896.00 | | 1 210 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 182.00 | 854 770.00 | | 1 125 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 000.00 | 98 125.00 | | 85 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 736 660.00 | 95 320.00 | | 736 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 464.00 | | 17 001.00 | 205 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 379.00 | | 17 001.00 | 201 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 164.00 | 28 884.00 | | 84 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 164.00 | 28 884.00 | | 84 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 938.00 | 93 938.00 | | 93 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 630.00 | 101 630.00 | | 101 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
UX Autres créances clients | 322 366.00 | 322 366.00 | | 322 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 062.00 | 25 428.00 | 46 634.00 | 72 062.00 |
VI Groupe et associés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 969.00 | 49 969.00 | | 49 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 791.00 | 372 336.00 | 3 455.00 | 375 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 890.00 | 224 256.00 | 46 634.00 | 270 890.00 |