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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 483.00 | 11 745.00 | 23 738.00 | 35 483.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 250.00 | 15 293.00 | 49 957.00 | 65 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 340.00 | 57 929.00 | 307 411.00 | 365 340.00 |
BZ Autres créances | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
CF Disponibilités | 154 756.00 | | 154 756.00 | 154 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 598.00 | 57 929.00 | 472 670.00 | 530 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 848.00 | 73 221.00 | 522 626.00 | 595 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 303 092.00 | 303 092.00 | | 303 092.00 |
DH Report à nouveau | 8 425.00 | -25 005.00 | | 8 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 578.00 | 33 430.00 | | 22 578.00 |
DL TOTAL (I) | 337 395.00 | 314 817.00 | | 337 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 388.00 | 8 509.00 | | 8 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 164.00 | 41 303.00 | | 18 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 679.00 | 213 456.00 | | 158 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 232.00 | 263 268.00 | | 185 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 626.00 | 578 085.00 | | 522 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 232.00 | 263 268.00 | | 185 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 557 903.00 | | 557 903.00 | 557 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 903.00 | | 557 903.00 | 557 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 591.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 168.00 | 1 055.00 | | 2 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 168.00 | 1 055.00 | | 2 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 368.00 | -1 055.00 | | -1 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 706.00 | 919 797.00 | | 558 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 128.00 | 886 367.00 | | 536 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 578.00 | 33 430.00 | | 22 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -2 306.00 | 3 914.00 | | -2 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 602.00 | 117.00 | 500.00 | 6 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 781.00 | 7 591.00 | 4 080.00 | 11 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 735.00 | 7 591.00 | 4 080.00 | 10 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 164.00 | 18 164.00 | | 18 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 679.00 | 158 679.00 | | 158 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
UX Autres créances clients | 365 340.00 | 365 340.00 | | 365 340.00 |
VI Groupe et associés | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 061.00 | 371 843.00 | 6 219.00 | 378 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 232.00 | 185 232.00 | | 185 232.00 |