| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 759.00 | 39 146.00 | 1 613.00 | 40 759.00 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 462.00 | 144 385.00 | 128 077.00 | 272 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 372 984.00 | 2 970.00 | 370 014.00 | 372 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 291.00 | | 34 291.00 | 34 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 498.00 | 191 504.00 | 1 023 995.00 | 1 215 498.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 737.00 | | 18 737.00 | 18 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 722 370.00 | 36 861.00 | 3 685 510.00 | 3 722 370.00 |
BZ Autres créances | 401 373.00 | | 401 373.00 | 401 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 401.00 | | 305 401.00 | 305 401.00 |
CF Disponibilités | 3 303 074.00 | | 3 303 074.00 | 3 303 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 758 843.00 | 36 861.00 | 7 721 982.00 | 7 758 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 974 341.00 | 228 364.00 | 8 745 977.00 | 8 974 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 595.00 | 10 000.00 | | 24 595.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 190.00 | | | 29 190.00 |
DH Report à nouveau | 1 592 301.00 | 1 344 186.00 | | 1 592 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 286.00 | 291 900.00 | | 506 286.00 |
DL TOTAL (I) | 3 152 373.00 | 2 646 086.00 | | 3 152 373.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 000.00 | 75 560.00 | | 1 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 396 236.00 | | | 396 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 930.00 | 1 093 070.00 | | 794 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 178 421.00 | 2 428 351.00 | | 3 178 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 739.00 | 11 153.00 | | 7 739.00 |
EA Autres dettes | 11 211.00 | 20 485.00 | | 11 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 593 605.00 | 3 628 618.00 | | 5 593 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 745 977.00 | 6 279 705.00 | | 8 745 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -3 198.00 | | -3 198.00 | -3 198.00 |
FG Production vendue services | 17 222 081.00 | | 17 222 081.00 | 17 222 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 218 883.00 | | 17 218 883.00 | 17 218 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 290 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 638 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 105 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 374 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 249.00 | |
GE Autres charges | | | 47 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 705 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 763.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 123.00 | 2 954.00 | | 1 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 329 286.00 | 23 823.00 | | 329 286.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335 409.00 | 26 778.00 | | 335 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 999.00 | 912.00 | | 45 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 931.00 | 11 830.00 | | 13 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 930.00 | 12 742.00 | | 59 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275 478.00 | 14 036.00 | | 275 478.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 931.00 | 51 891.00 | | 151 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 874.00 | 106 865.00 | | 206 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 630 635.00 | 13 121 561.00 | | 17 630 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 124 349.00 | 12 829 661.00 | | 17 124 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 286.00 | 291 900.00 | | 506 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 243.00 | | 644 107.00 | 707 243.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 665.00 | 407 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 246.00 | 53 606.00 | 1 215 498.00 | 82 246.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 11 899.00 | 530 759.00 | 1 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 346.00 | 40 042.00 | 272 462.00 | 80 346.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 608.00 | | 500 950.00 | 43 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 016.00 | | 133 834.00 | 259 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 617.00 | | 9 323.00 | 399 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 420.00 | 41 250.00 | 38 136.00 | 185 420.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 375.00 | 8 146.00 | 9 374.00 | 40 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 042.00 | 33 104.00 | 28 762.00 | 140 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 40 486.00 | | 3 625.00 | 40 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 456.00 | | 3 625.00 | 43 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 456.00 | | 8 625.00 | 48 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 930.00 | 794 930.00 | | 794 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 170 068.00 | 1 170 068.00 | | 1 170 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 934 969.00 | 934 969.00 | | 934 969.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 291.00 | | 34 291.00 | 34 291.00 |
UX Autres créances clients | 3 677 839.00 | 3 677 839.00 | | 3 677 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 531.00 | | 44 531.00 | 44 531.00 |
VB T. V. A. | 163 229.00 | 163 229.00 | | 163 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 535.00 | 113 535.00 | | 113 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 429.00 | 54 429.00 | | 54 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 667.00 | 115 667.00 | | 115 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 165 067.00 | 4 086 245.00 | 78 822.00 | 4 165 067.00 |
VW T.V.A. | 1 018 956.00 | 1 018 956.00 | | 1 018 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 197 369.00 | 5 197 369.00 | | 5 197 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 209.00 | | | 209.00 |