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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 298.00 | 8 082.00 | 4 216.00 | 12 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158 165.00 | | 158 165.00 | 158 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 463.00 | 8 082.00 | 162 381.00 | 170 463.00 |
BT Marchandises | 1 769 114.00 | 186 219.00 | 1 582 895.00 | 1 769 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 741.00 | | 15 741.00 | 15 741.00 |
BZ Autres créances | 80 861.00 | | 80 861.00 | 80 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | 1 896.00 | 18 104.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 889 357.00 | 188 115.00 | 1 701 242.00 | 1 889 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 820.00 | 196 197.00 | 1 863 623.00 | 2 059 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 663 533.00 | 582 989.00 | | 663 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 122.00 | 90 519.00 | | 112 122.00 |
DL TOTAL (I) | 886 205.00 | 784 058.00 | | 886 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 156.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 428.00 | 4 356.00 | | 439 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 807.00 | 367 115.00 | | 502 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 943.00 | 22 159.00 | | 34 943.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 4 208.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 418.00 | 397 994.00 | | 977 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 623.00 | 1 182 052.00 | | 1 863 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 418.00 | 397 994.00 | | 977 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 798 956.00 | |
FG Production vendue services | | | 34 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 833 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 693 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 110 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 279.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 447.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 856.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 364.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 015.00 | 5 835.00 | | 10 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 015.00 | 7 199.00 | | 10 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 085.00 | -7 199.00 | | 7 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 369.00 | 28 850.00 | | 34 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 499.00 | 620 238.00 | | 859 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 377.00 | 529 719.00 | | 747 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 122.00 | 90 519.00 | | 112 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 803.00 | 1 279.00 | | 6 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 803.00 | 1 279.00 | | 6 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 807.00 | 502 807.00 | | 502 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 943.00 | 34 943.00 | | 34 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
VI Groupe et associés | 439 428.00 | 439 428.00 | | 439 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 861.00 | 80 861.00 | | 80 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 601.00 | 96 601.00 | | 96 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 418.00 | 977 418.00 | | 977 418.00 |