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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 338 393.00 | 1 338 393.00 | | 1 338 393.00 |
AH Fonds commercial | 6 995 456.00 | 6 995 000.00 | 456.00 | 6 995 456.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 324 876.00 | | 324 876.00 | 324 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 131.00 | 7 803.00 | 2 329.00 | 10 131.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 668 956.00 | 8 341 195.00 | 327 760.00 | 8 668 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 301 785.00 | | 1 301 785.00 | 1 301 785.00 |
BZ Autres créances | 1 395 226.00 | | 1 395 226.00 | 1 395 226.00 |
CF Disponibilités | 460 208.00 | | 460 208.00 | 460 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 168 687.00 | | 3 168 687.00 | 3 168 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 837 642.00 | 8 341 195.00 | 3 496 447.00 | 11 837 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 059.00 | 84 059.00 | | 84 059.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 124 693.00 | 7 124 693.00 | | 7 124 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 699 969.00 | -96 579.00 | | -7 699 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -584 785.00 | -7 590 716.00 | | -584 785.00 |
DL TOTAL (I) | -467 596.00 | 129 863.00 | | -467 596.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 116.00 | 7 145.00 | | 17 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 116.00 | 7 145.00 | | 17 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 782.00 | 220 000.00 | | 161 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 172 588.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 149 078.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 065 511.00 | 4 804 125.00 | | 2 065 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 773.00 | 499 814.00 | | 471 773.00 |
EA Autres dettes | 1 247 860.00 | 4 841.00 | | 1 247 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 946 927.00 | 8 850 447.00 | | 3 946 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 496 447.00 | 8 987 454.00 | | 3 496 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 006 584.00 | 4 387 540.00 | 6 394 124.00 | 2 006 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 006 584.00 | 4 387 540.00 | 6 394 124.00 | 2 006 584.00 |
FN Production immobilisée | | | 108 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 552 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 028 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1 279.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 124 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -572 036.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -591 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 995 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 995 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 350.00 | -6 995 000.00 | | 6 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 559 075.00 | 9 459 492.00 | | 6 559 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 143 860.00 | 17 050 208.00 | | 7 143 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -584 785.00 | -7 590 716.00 | | -584 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 557 794.00 | | 111 162.00 | 8 557 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 668 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 658 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 547 562.00 | | 111 162.00 | 8 547 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 345 724.00 | 471.00 | | 1 345 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 338 393.00 | | | 1 338 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 331.00 | 471.00 | | 7 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 145.00 | 11 395.00 | 1 424.00 | 7 145.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 995 000.00 | | | 6 995 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 995 000.00 | | | 6 995 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 002 145.00 | 11 395.00 | 1 424.00 | 7 002 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -1 279.00 | 1 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 065 511.00 | 2 065 511.00 | | 2 065 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 158.00 | 65 158.00 | | 65 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 265.00 | 111 265.00 | | 111 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
UX Autres créances clients | 1 301 785.00 | 1 301 785.00 | | 1 301 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VB T. V. A. | 1 033 099.00 | 1 033 099.00 | | 1 033 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 237 246.00 | 1 237 246.00 | | 1 237 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VP Divers | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 440.00 | 354 440.00 | | 354 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 697 476.00 | 2 697 476.00 | | 2 697 476.00 |
VW T.V.A. | 281 837.00 | 281 837.00 | | 281 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 946 927.00 | 3 946 927.00 | | 3 946 927.00 |