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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 617.00 | 21 617.00 | | 21 617.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 873.00 | 596 440.00 | 282 434.00 | 878 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 481.00 | | 37 481.00 | 37 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 314.00 | 627 199.00 | 344 115.00 | 971 314.00 |
BT Marchandises | 1 486 117.00 | 79 097.00 | 1 407 020.00 | 1 486 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 863.00 | 5 761.00 | 76 102.00 | 81 863.00 |
BZ Autres créances | 242 381.00 | | 242 381.00 | 242 381.00 |
CF Disponibilités | 2 334 611.00 | | 2 334 611.00 | 2 334 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 154 791.00 | 84 858.00 | 4 069 933.00 | 4 154 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 126 104.00 | 712 056.00 | 4 414 048.00 | 5 126 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 740.00 | 90 740.00 | | 90 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
DG Autres réserves | 1 286 743.00 | 1 243 889.00 | | 1 286 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 223.00 | 42 855.00 | | 179 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 780.00 | 1 386 557.00 | | 1 565 780.00 |
DP Provisions pour risques | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 543.00 | 1 071.00 | | 5 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 260.00 | 20 567.00 | | 9 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 089.00 | 1 011 773.00 | | 930 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 529.00 | 277 850.00 | | 464 529.00 |
EA Autres dettes | 24 593.00 | 93 586.00 | | 24 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 605.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 834 014.00 | 1 423 453.00 | | 2 834 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 414 048.00 | 2 810 011.00 | | 4 414 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 458 467.00 | |
FG Production vendue services | | | 77 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 535 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 551 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 126 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 663.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 116 923.00 | |
GE Autres charges | | | 33 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 200 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 727.00 | 131 382.00 | | 3 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 727.00 | 131 382.00 | | 3 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 587.00 | 156 601.00 | | 101 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 587.00 | 156 601.00 | | 101 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 860.00 | -25 219.00 | | -97 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 605.00 | 17 155.00 | | 69 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 555 326.00 | 5 832 579.00 | | 5 555 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 376 102.00 | 5 789 725.00 | | 5 376 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 223.00 | 42 855.00 | | 179 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 635.00 | | 70 281.00 | 1 006 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 602.00 | 971 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99 092.00 | 31 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 510.00 | 902 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 709.00 | | | 130 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 240.00 | | 68 485.00 | 840 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 685.00 | | 1 796.00 | 35 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 105.00 | 95 093.00 | | 532 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 166.00 | 1 451.00 | | 20 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 939.00 | 93 642.00 | | 511 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 253.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 71 521.00 | 7 576.00 | | 71 521.00 |
6T Sur comptes clients | 6 709.00 | | 948.00 | 6 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 230.00 | 7 576.00 | 948.00 | 78 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 230.00 | 21 829.00 | 948.00 | 78 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 829.00 | 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 089.00 | 930 089.00 | | 930 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 465.00 | 121 465.00 | | 121 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 908.00 | 84 908.00 | | 84 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 450.00 | 52 450.00 | | 45 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 848.00 | 97 848.00 | | 97 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 593.00 | 24 593.00 | | 24 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 481.00 | | 37 481.00 | 37 481.00 |
UX Autres créances clients | 75 785.00 | 75 785.00 | | 75 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VB T. V. A. | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 835.00 | 28 835.00 | | 28 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 483.00 | 192 483.00 | | 192 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 544.00 | 334 063.00 | 37 481.00 | 371 544.00 |
VW T.V.A. | 89 185.00 | 89 185.00 | | 89 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 824 755.00 | 2 824 755.00 | | 2 824 755.00 |