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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 494 755.00 | | 494 755.00 | 494 755.00 |
AP Constructions | 27 331.00 | 9 687.00 | 17 644.00 | 27 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 975.00 | 34 344.00 | 25 631.00 | 59 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 128.00 | 101 226.00 | 132 902.00 | 234 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 189.00 | 145 256.00 | 681 932.00 | 827 189.00 |
BT Marchandises | 330 722.00 | | 330 722.00 | 330 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 549.00 | | 36 549.00 | 36 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 594.00 | | 372 594.00 | 372 594.00 |
BZ Autres créances | 184 250.00 | | 184 250.00 | 184 250.00 |
CF Disponibilités | 229 483.00 | | 229 483.00 | 229 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 410.00 | | 1 164 410.00 | 1 164 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 599.00 | 145 256.00 | 1 846 342.00 | 1 991 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 500.00 | | | 457 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
DH Report à nouveau | 33 058.00 | | | 33 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 663.00 | | | 296 663.00 |
DL TOTAL (I) | 832 972.00 | | | 832 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 309.00 | | | 340 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 405.00 | | | 215 405.00 |
EA Autres dettes | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 371.00 | | | 1 013 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 342.00 | | | 1 846 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 926.00 | | | 712 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 457.00 | | 139 731.00 | 687 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 755.00 | | 100 000.00 | 394 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 702.00 | | 39 731.00 | 292 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 045.00 | 42 211.00 | | 103 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 045.00 | 42 211.00 | | 103 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 309.00 | 340 309.00 | | 340 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 262.00 | 220 262.00 | | 220 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452 800.00 | 152 355.00 | 300 445.00 | 452 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556 844.00 | 556 844.00 | | 556 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 656.00 | 567 656.00 | | 567 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 371.00 | 712 926.00 | 300 445.00 | 1 013 371.00 |