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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 289.00 | 49 856.00 | 10 432.00 | 60 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 480.00 | 105 463.00 | 68 016.00 | 173 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 416.00 | | 14 416.00 | 14 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 297.00 | 156 410.00 | 528 887.00 | 685 297.00 |
BN En cours de production de biens | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BT Marchandises | 101 810.00 | 21 806.00 | 80 003.00 | 101 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 605.00 | | 25 605.00 | 25 605.00 |
BZ Autres créances | 22 002.00 | | 22 002.00 | 22 002.00 |
CF Disponibilités | 29 147.00 | | 29 147.00 | 29 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 647.00 | 21 806.00 | 170 840.00 | 192 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 944.00 | 178 216.00 | 699 728.00 | 877 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 499 016.00 | 532 853.00 | | 499 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 822.00 | -33 836.00 | | 13 822.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 524.00 | 5 744.00 | | 3 524.00 |
DL TOTAL (I) | 543 863.00 | 532 260.00 | | 543 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 810.00 | 126 433.00 | | 97 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 004.00 | 19 110.00 | | 30 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 481.00 | 33 733.00 | | 27 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 865.00 | 179 846.00 | | 155 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 728.00 | 712 107.00 | | 699 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 746.00 | 82 205.00 | | 87 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 413.00 | | | 685 413.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 115.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115.00 | 20 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115.00 | 685 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 089.00 | | | 431 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 769.00 | | | 233 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 289.00 | 28 120.00 | | 128 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 199.00 | 28 120.00 | | 127 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 004.00 | 30 004.00 | | 30 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
UX Autres créances clients | 25 605.00 | | | 25 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VB T. V. A. | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 810.00 | 29 691.00 | 68 118.00 | 97 810.00 |
VI Groupe et associés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
VP Divers | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 317.00 | 54 900.00 | 14 416.00 | 69 317.00 |
VW T.V.A. | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 865.00 | 87 746.00 | 68 118.00 | 155 865.00 |