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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 727.00 | 21 905.00 | 4 822.00 | 26 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 502.00 | 29 442.00 | 438 060.00 | 467 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 800.00 | | 504 800.00 | 504 800.00 |
BZ Autres créances | 133 618.00 | | 133 618.00 | 133 618.00 |
CF Disponibilités | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 279.00 | | 644 279.00 | 644 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 782.00 | 29 442.00 | 1 082 340.00 | 1 111 782.00 |
CU Autres participations | 433 238.00 | | 433 238.00 | 433 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 11 710.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 162 385.00 | 85 922.00 | | 162 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 789.00 | 129 753.00 | | 103 789.00 |
DL TOTAL (I) | 486 175.00 | 427 385.00 | | 486 175.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 617.00 | 115 677.00 | | 94 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 372.00 | 180 666.00 | | 210 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 822.00 | 5 393.00 | | 4 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 852.00 | 249 357.00 | | 278 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | | 13 163.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 589 164.00 | 564 758.00 | | 589 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 340.00 | 992 144.00 | | 1 082 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 210 372.00 | | | 210 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 277.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 790.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 045.00 | 790.00 | | 7 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 045.00 | -790.00 | | -7 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 335.00 | 16 126.00 | | 27 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 236.00 | 492 439.00 | | 474 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 446.00 | 362 686.00 | | 370 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 789.00 | 129 753.00 | | 103 789.00 |