| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 459 536.00 | | 2 459 536.00 | 2 459 536.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 198.00 | 46 198.00 | | 46 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 349 217.00 | 2 368 935.00 | 980 282.00 | 3 349 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336 408.00 | | 336 408.00 | 336 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 191 359.00 | 2 415 133.00 | 3 776 226.00 | 6 191 359.00 |
BT Marchandises | 1 031 407.00 | | 1 031 407.00 | 1 031 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 689 982.00 | | 689 982.00 | 689 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 422 705.00 | 1 519 345.00 | 199 903 360.00 | 201 422 705.00 |
BZ Autres créances | 27 069 243.00 | | 27 069 243.00 | 27 069 243.00 |
CF Disponibilités | 4 084 160.00 | | 4 084 160.00 | 4 084 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 443.00 | | 118 443.00 | 118 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 415 940.00 | 1 519 345.00 | 231 865 188.00 | 234 415 940.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 174 309.00 | | 2 174 309.00 | 2 174 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 781 608.00 | 3 934 478.00 | 238 847 130.00 | 242 781 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 837 000.00 | 1 837 000.00 | | 1 837 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 700.00 | 183 700.00 | | 183 700.00 |
DH Report à nouveau | 30 068 798.00 | 25 537 474.00 | | 30 068 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 837 253.00 | 4 531 323.00 | | 6 837 253.00 |
DL TOTAL (I) | 38 926 751.00 | 32 089 498.00 | | 38 926 751.00 |
DP Provisions pour risques | 2 874 309.00 | 3 130 761.00 | | 2 874 309.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 992 273.00 | 4 659 783.00 | | 2 992 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 866 582.00 | 7 790 545.00 | | 5 866 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 671 530.00 | 11 547 881.00 | | 16 671 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 557 785.00 | 74 951 993.00 | | 61 557 785.00 |
EA Autres dettes | 53 929 943.00 | 59 596 662.00 | | 53 929 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 164 101.00 | 50 614 742.00 | | 60 164 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 323 359.00 | 196 711 278.00 | | 192 323 359.00 |
ED (V) | 1 730 438.00 | | | 1 730 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 847 129.00 | 236 591 320.00 | | 238 847 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 192 834 659.00 | | 1 192 834 659.00 | 1 192 834 659.00 |
FG Production vendue services | 34 173 189.00 | 37 555 978.00 | 71 729 167.00 | 34 173 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 007 847.00 | 37 555 978.00 | 1 264 563 826.00 | 1 227 007 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 343 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 136 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 043 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 116 653 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 135 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 032 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 230 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 061 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 985 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 236 873.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 775 910.00 | |
GE Autres charges | | | 21 294 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 511 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 531 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 958.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 530 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 557 720.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 174 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 539 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 713 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 156 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 375 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 554 930.00 | 355 304.00 | | 1 554 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 416.00 | 3 849.00 | | 1 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 556 346.00 | 359 153.00 | | 1 556 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 554 269.00 | -359 153.00 | | -1 554 269.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 590 228.00 | 1 072 054.00 | | 1 590 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 393 634.00 | 3 312 475.00 | | 4 393 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 603 407.00 | 1 043 947 065.00 | | 1 282 603 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 766 154.00 | 1 039 415 742.00 | | 1 275 766 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 837 253.00 | 4 531 323.00 | | 6 837 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 032 143.00 | | 175 471.00 | 6 032 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 255.00 | 6 191 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 505 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 255.00 | 3 349 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 505 734.00 | | | 2 505 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 190 001.00 | | 175 471.00 | 3 190 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 408.00 | | | 336 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 324 873.00 | 105 099.00 | 14 839.00 | 2 324 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 198.00 | | | 46 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 278 674.00 | 105 099.00 | 14 839.00 | 2 278 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 790 545.00 | 4 950 219.00 | 6 874 182.00 | 7 790 545.00 |
6T Sur comptes clients | 282 472.00 | 1 236 873.00 | | 282 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 472.00 | 1 236 873.00 | | 282 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 073 016.00 | 6 187 092.00 | 6 874 182.00 | 8 073 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 671 530.00 | 16 671 530.00 | | 16 671 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 691 608.00 | 7 691 608.00 | | 7 691 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 911 935.00 | 6 911 935.00 | | 6 911 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 685 525.00 | 1 685 525.00 | | 1 685 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 929 943.00 | 53 929 943.00 | | 53 929 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 164 101.00 | 60 164 101.00 | | 60 164 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336 408.00 | | 336 408.00 | 336 408.00 |
UX Autres créances clients | 201 422 705.00 | 201 422 705.00 | | 201 422 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264 101.00 | 264 101.00 | | 264 101.00 |
VB T. V. A. | 6 463 430.00 | 6 463 430.00 | | 6 463 430.00 |
VC Groupe et associés | 20 341 712.00 | 20 341 712.00 | | 20 341 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 840 628.00 | 2 840 628.00 | | 2 840 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 443.00 | 118 443.00 | | 118 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 946 799.00 | 228 610 391.00 | 336 408.00 | 228 946 799.00 |
VW T.V.A. | 42 428 090.00 | 42 428 090.00 | | 42 428 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 323 359.00 | 192 323 359.00 | | 192 323 359.00 |