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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 283.00 | 82.00 | 1 201.00 | 1 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 373.00 | 4 621.00 | 6 751.00 | 11 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 295.00 | 17 715.00 | 11 580.00 | 29 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 120.00 | 22 418.00 | 19 702.00 | 42 120.00 |
BT Marchandises | 607 665.00 | 8 980.00 | 598 685.00 | 607 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 983.00 | 6 642.00 | 296 340.00 | 302 983.00 |
BZ Autres créances | 31 175.00 | | 31 175.00 | 31 175.00 |
CF Disponibilités | 47 666.00 | | 47 666.00 | 47 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 184.00 | | 11 184.00 | 11 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 517.00 | 15 623.00 | 986 895.00 | 1 002 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 637.00 | 38 041.00 | 1 006 596.00 | 1 044 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170.00 | | | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 155 115.00 | 44 815.00 | | 155 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 819.00 | 210 300.00 | | 128 819.00 |
DL TOTAL (I) | 437 933.00 | 409 115.00 | | 437 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 925.00 | 129 737.00 | | 104 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 651.00 | 77 826.00 | | 75 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 222.00 | 168 968.00 | | 226 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 232.00 | 119 481.00 | | 109 232.00 |
EA Autres dettes | 52 632.00 | 37 958.00 | | 52 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 663.00 | 533 970.00 | | 568 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 596.00 | 943 085.00 | | 1 006 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 409.00 | 404 264.00 | | 500 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 31.00 | | 17.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 651.00 | | | 75 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 939.00 | | 12 291.00 | 30 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 110.00 | 42 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 070.00 | 41 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 729.00 | | 12 291.00 | 30 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 443.00 | 7 046.00 | 1 070.00 | 16 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 443.00 | 7 046.00 | 1 070.00 | 16 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 269.00 | 8 980.00 | 5 269.00 | 5 269.00 |
6T Sur comptes clients | 9 970.00 | | 3 327.00 | 9 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 238.00 | 8 980.00 | 8 596.00 | 15 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 238.00 | 8 980.00 | 8 596.00 | 15 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 980.00 | 8 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 222.00 | 226 222.00 | | 226 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 843.00 | 19 843.00 | | 19 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 853.00 | 58 853.00 | | 58 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 632.00 | 52 632.00 | | 52 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 295 014.00 | 295 014.00 | | 295 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VB T. V. A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 908.00 | 36 655.00 | 68 254.00 | 104 908.00 |
VI Groupe et associés | 75 651.00 | 75 651.00 | | 75 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 813.00 | | | 24 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 225.00 | 30 225.00 | | 30 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 512.00 | 345 512.00 | | 345 512.00 |
VW T.V.A. | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 663.00 | 500 409.00 | 68 254.00 | 568 663.00 |