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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 321 427.00 | 185 837.00 | 135 590.00 | 321 427.00 |
040 Immobilisations financières | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 326 388.00 | 185 837.00 | 140 551.00 | 326 388.00 |
060 Stock marchandises | 25 647.00 | | 25 647.00 | 25 647.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 744.00 | | 87 744.00 | 87 744.00 |
072 Créances – Autres | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
084 Disponibilités | 35 589.00 | | 35 589.00 | 35 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 606.00 | | 168 606.00 | 168 606.00 |
110 Total général Actif | 494 994.00 | 185 837.00 | 309 157.00 | 494 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 739.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 262.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 298 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 157.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 628 631.00 | 596 832.00 | | 628 631.00 |
230 Autres produits | 32 757.00 | 35 075.00 | | 32 757.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 683 887.00 | 631 907.00 | | 683 887.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 10 833.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 814.00 | -10 833.00 | | -14 814.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 199 493.00 | 243 360.00 | | 199 493.00 |
242 Autres charges externes. | 357 250.00 | 250 054.00 | | 357 250.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 471.00 | 4 585.00 | | 3 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 284.00 | 60 590.00 | | 64 284.00 |
252 Charges sociales | 11 509.00 | 13 930.00 | | 11 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 64 479.00 | 59 153.00 | | 64 479.00 |
262 Autres charges | 53.00 | | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 685 726.00 | 631 671.00 | | 685 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 838.00 | 236.00 | | -1 838.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 111.00 | | |
294 Charges financières | 2 726.00 | 2 656.00 | | 2 726.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | 743.00 | | 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 057.00 | 1 949.00 | | -5 057.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 388.00 | | | 227 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 000.00 | | | 99 000.00 |