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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 445 906.00 | | 3 445 906.00 | 3 445 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 808.00 | 71 053.00 | 51 755.00 | 122 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 876.00 | 341 821.00 | 208 055.00 | 549 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 416.00 | | 26 416.00 | 26 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 145 907.00 | 412 874.00 | 3 733 033.00 | 4 145 907.00 |
BT Marchandises | 505 754.00 | | 505 754.00 | 505 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
BZ Autres créances | 40 118.00 | | 40 118.00 | 40 118.00 |
CF Disponibilités | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 538.00 | | 13 538.00 | 13 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 897.00 | | 578 897.00 | 578 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 724 804.00 | 412 874.00 | 4 311 930.00 | 4 724 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 1 977 327.00 | 1 797 585.00 | | 1 977 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 089.00 | 179 742.00 | | 179 089.00 |
DL TOTAL (I) | 2 343 416.00 | 2 164 327.00 | | 2 343 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450 426.00 | 1 584 895.00 | | 1 450 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613.00 | 26 136.00 | | 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 438.00 | 547 033.00 | | 401 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 497.00 | 69 046.00 | | 86 497.00 |
EA Autres dettes | 29 540.00 | 11 221.00 | | 29 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 968 514.00 | 2 238 332.00 | | 1 968 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 311 930.00 | 4 402 659.00 | | 4 311 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 788.00 | 856 800.00 | | 747 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 637.00 | 9 433.00 | | 22 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 127 064.00 | | 18 843.00 | 4 127 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 145 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 445 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 672 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 445 906.00 | | | 3 445 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 136.00 | | 18 549.00 | 654 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 022.00 | | 294.00 | 27 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 683.00 | 46 191.00 | | 366 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 683.00 | 46 191.00 | | 366 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 438.00 | 401 438.00 | | 401 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 831.00 | 37 831.00 | | 37 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 066.00 | 37 066.00 | | 37 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 540.00 | 29 540.00 | | 29 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 416.00 | | 26 416.00 | 26 416.00 |
UX Autres créances clients | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
VB T. V. A. | 19 629.00 | 19 629.00 | | 19 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 637.00 | 22 637.00 | | 22 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 427 789.00 | 207 063.00 | 853 187.00 | 1 427 789.00 |
VI Groupe et associés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 536.00 | | | 192 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 112.00 | 70 696.00 | 26 416.00 | 97 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 968 514.00 | 747 788.00 | 853 187.00 | 1 968 514.00 |