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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 153.00 | 84 557.00 | 1 596.00 | 86 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 334.00 | 4 380.00 | 954.00 | 5 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 196.00 | 129 595.00 | 82 601.00 | 212 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 348.00 | 218 532.00 | 90 816.00 | 309 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 314 324.00 | | 1 314 324.00 | 1 314 324.00 |
BZ Autres créances | 724 458.00 | | 724 458.00 | 724 458.00 |
CF Disponibilités | 194 330.00 | | 194 330.00 | 194 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 815.00 | | 2 240 815.00 | 2 240 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 163.00 | 218 532.00 | 2 331 631.00 | 2 550 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 018.00 | | | 147 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 882 100.00 | | | 882 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 416.00 | | | -1 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 055.00 | | | 128 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 005.00 | | | 1 197 005.00 |
DP Provisions pour risques | 59 835.00 | | | 59 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 835.00 | | | 59 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 635.00 | | | 191 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 420.00 | | | 359 420.00 |
EA Autres dettes | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 519 845.00 | | | 519 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 791.00 | | | 1 074 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 631.00 | | | 2 331 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 791.00 | | | 1 074 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | | | 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 351 867.00 | | 2 351 867.00 | 2 351 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 351 867.00 | | 2 351 867.00 | 2 351 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 385 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 257 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 383.00 | | | 2 401 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 273 328.00 | | | 2 273 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 055.00 | | | 128 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 562.00 | | 30 037.00 | 290 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 251.00 | 309 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 251.00 | 217 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 503.00 | | 650.00 | 85 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 419.00 | | 29 362.00 | 199 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 641.00 | | 25.00 | 5 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 781.00 | 25 002.00 | 11 251.00 | 204 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 556.00 | 2 001.00 | | 82 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 225.00 | 23 001.00 | 11 251.00 | 122 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 150.00 | | 14 315.00 | 74 150.00 |
6T Sur comptes clients | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 522.00 | | 15 687.00 | 75 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 635.00 | 191 635.00 | | 191 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 350.00 | 108 350.00 | | 108 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 104.00 | 95 104.00 | | 95 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 519 845.00 | 519 845.00 | | 519 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
UX Autres créances clients | 1 314 324.00 | 1 314 324.00 | | 1 314 324.00 |
VB T. V. A. | 31 210.00 | 31 210.00 | | 31 210.00 |
VC Groupe et associés | 686 411.00 | 686 411.00 | | 686 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 047 415.00 | 2 046 486.00 | 929.00 | 2 047 415.00 |
VW T.V.A. | 142 953.00 | 142 953.00 | | 142 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 791.00 | 1 074 791.00 | | 1 074 791.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |