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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 022.00 | 70 971.00 | 69 051.00 | 140 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 132.00 | 534 695.00 | 64 437.00 | 599 132.00 |
AX Avances et acomptes | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 839.00 | | 17 839.00 | 17 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 024.00 | 605 666.00 | 154 358.00 | 760 024.00 |
BT Marchandises | 508 629.00 | 11 759.00 | 496 869.00 | 508 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 755.00 | 274.00 | 8 481.00 | 8 755.00 |
BZ Autres créances | 63 023.00 | | 63 023.00 | 63 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 484.00 | | 107 484.00 | 107 484.00 |
CF Disponibilités | 699 243.00 | | 699 243.00 | 699 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 714.00 | | 16 714.00 | 16 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 850.00 | 12 033.00 | 1 391 817.00 | 1 403 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 875.00 | 617 699.00 | 1 546 175.00 | 2 163 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 139 919.00 | | | 139 919.00 |
DG Autres réserves | 476 938.00 | | | 476 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 013.00 | | | 386 013.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 492.00 | | | 1 163 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 602.00 | | | 92 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 846.00 | | | 156 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 646.00 | | | 117 646.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 682.00 | | | 382 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 175.00 | | | 1 546 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 634.00 | | | 367 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 078.00 | | 104 869.00 | 664 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 922.00 | 760 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 922.00 | 742 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 687.00 | | 104 419.00 | 646 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 391.00 | | 449.00 | 17 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 944.00 | 25 644.00 | 8 922.00 | 588 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 944.00 | 25 644.00 | 8 922.00 | 588 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 846.00 | 156 846.00 | | 156 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 475.00 | 117 475.00 | | 117 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 064.00 | 92 064.00 | | 92 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 840.00 | | 17 840.00 | 17 840.00 |
UX Autres créances clients | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 024.00 | 63 024.00 | | 63 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 334.00 | 88 494.00 | 17 840.00 | 106 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 635.00 | 367 635.00 | | 367 635.00 |