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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 230.00 | 5 481.00 | 8 749.00 | 14 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 058.00 | 27 300.00 | 8 758.00 | 36 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 284.00 | 33 536.00 | 134 747.00 | 168 284.00 |
BZ Autres créances | 395 080.00 | | 395 080.00 | 395 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 080.00 | | 395 080.00 | 395 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 364.00 | 33 536.00 | 529 827.00 | 563 364.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 19 180.00 | 210 231.00 | | 19 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 504.00 | 228 949.00 | | 170 504.00 |
DL TOTAL (I) | 354 683.00 | 604 180.00 | | 354 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 569.00 | | | 14 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421.00 | 199 963.00 | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 848.00 | 10 635.00 | | 14 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 337.00 | 122 143.00 | | 144 337.00 |
EA Autres dettes | 969.00 | 20 657.00 | | 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 144.00 | 353 398.00 | | 175 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 827.00 | 957 578.00 | | 529 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 017.00 | | 16 267.00 | 152 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 292.00 | | | 115 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 484.00 | | 16 267.00 | 34 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 427.00 | 5 110.00 | | 28 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292.00 | | | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 135.00 | 5 110.00 | | 28 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 337.00 | 144 337.00 | | 144 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
UX Autres créances clients | 16 564.00 | 16 564.00 | | 16 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
VI Groupe et associés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 448.00 | 98 448.00 | | 98 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 778.00 | 125 038.00 | 740.00 | 125 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 144.00 | 175 144.00 | | 175 144.00 |