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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 514 547.00 | 1 100 572.00 | 413 975.00 | 1 514 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 855.00 | 1 103 984.00 | 420 871.00 | 1 524 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 621.00 | | 67 621.00 | 67 621.00 |
BZ Autres créances | 16 438.00 | | 16 438.00 | 16 438.00 |
CF Disponibilités | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 435.00 | | 92 435.00 | 92 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 290.00 | 1 103 984.00 | 513 306.00 | 1 617 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 511 700.00 | 511 700.00 | | 511 700.00 |
DH Report à nouveau | -79 767.00 | -12 931.00 | | -79 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 134.00 | -66 835.00 | | -39 134.00 |
DL TOTAL (I) | 392 799.00 | 431 933.00 | | 392 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 983.00 | 56 048.00 | | 44 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 852.00 | 26 581.00 | | 33 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 629.00 | 20 816.00 | | 23 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 847.00 | 31 745.00 | | 12 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 614.00 | | |
EA Autres dettes | 5 195.00 | 2 689.00 | | 5 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 525.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 507.00 | 167 019.00 | | 120 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 306.00 | 598 953.00 | | 513 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 639.00 | 122 041.00 | | 86 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 855.00 | | | 1 524 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 524 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 517 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 517 959.00 | | | 1 517 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 449.00 | 75 535.00 | | 1 028 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 449.00 | 75 535.00 | | 1 028 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 629.00 | 23 629.00 | | 23 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
UX Autres créances clients | 67 621.00 | 67 621.00 | | 67 621.00 |
VB T. V. A. | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 978.00 | 11 110.00 | 33 868.00 | 44 978.00 |
VI Groupe et associés | 33 852.00 | 33 852.00 | | 33 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 415.00 | 95 415.00 | | 95 415.00 |
VW T.V.A. | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 507.00 | 86 639.00 | 33 868.00 | 120 507.00 |